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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 711.00 | 5 102.00 | 609.00 | 5 711.00 |
AH Fonds commercial | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 281.00 | 51 882.00 | 8 398.00 | 60 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 564.00 | 192 412.00 | 28 152.00 | 220 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 837.00 | 249 396.00 | 73 440.00 | 322 837.00 |
BT Marchandises | 295 728.00 | | 295 728.00 | 295 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 025.00 | 5 364.00 | 620 661.00 | 626 025.00 |
BZ Autres créances | 293 951.00 | | 293 951.00 | 293 951.00 |
CF Disponibilités | 169 526.00 | | 169 526.00 | 169 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 311.00 | 5 364.00 | 1 423 947.00 | 1 429 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 148.00 | 254 761.00 | 1 497 387.00 | 1 752 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DG Autres réserves | 231 087.00 | | | 231 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
DL TOTAL (I) | 300 894.00 | | | 300 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 951.00 | | | 782 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 935.00 | | | 125 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 435.00 | | | 210 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 373.00 | | | 74 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 493.00 | | | 1 196 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 387.00 | | | 1 497 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 126.00 | | | 811 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 080.00 | | | 325 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 617.00 | | 1 463 617.00 | 1 463 617.00 |
FG Production vendue services | 272 936.00 | 1 419.00 | 274 355.00 | 272 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 553.00 | 1 419.00 | 1 737 972.00 | 1 736 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 517.00 | | | 1 744 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 245.00 | | | 1 728 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 620.00 | | 7 217.00 | 315 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 627.00 | | 7 217.00 | 273 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 030.00 | 19 366.00 | | 230 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 1 106.00 | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 035.00 | 18 259.00 | | 226 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 435.00 | 210 435.00 | | 210 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 611 095.00 | 611 095.00 | | 611 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VB T. V. A. | 79 213.00 | 79 213.00 | | 79 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 080.00 | 325 080.00 | | 325 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 870.00 | 75 301.00 | 353 619.00 | 457 870.00 |
VI Groupe et associés | 125 935.00 | 125 935.00 | | 125 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 031.00 | | | 63 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 243.00 | 206 243.00 | | 206 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 793.00 | 922 557.00 | 1 236.00 | 923 793.00 |
VW T.V.A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 695.00 | 811 126.00 | 353 619.00 | 1 193 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
ST Autres comptes | 91 704.00 | | | 91 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
YT Sous‐traitance | 108 907.00 | | | 108 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 471.00 | | | 256 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 947.00 | | | 144 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 177.00 | | | 251 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |