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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
AP Constructions | 16 212.00 | 13 168.00 | 3 044.00 | 16 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 726.00 | 43 776.00 | 1 950.00 | 45 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 346.00 | 64 311.00 | 9 034.00 | 73 346.00 |
BT Marchandises | 249 622.00 | 53 965.00 | 195 656.00 | 249 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 602.00 | | 80 602.00 | 80 602.00 |
BZ Autres créances | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 218 083.00 | | 218 083.00 | 218 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 576.00 | 53 965.00 | 688 611.00 | 742 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 922.00 | 118 276.00 | 697 645.00 | 815 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 237.00 | 393 237.00 | | 393 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 541.00 | 22 340.00 | | 45 541.00 |
DL TOTAL (I) | 447 163.00 | 423 962.00 | | 447 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 762.00 | 5 115.00 | | 15 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 365.00 | 114 095.00 | | 125 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 274.00 | 51 012.00 | | 62 274.00 |
EA Autres dettes | 47 079.00 | 43 444.00 | | 47 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 481.00 | 214 618.00 | | 250 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 645.00 | 638 580.00 | | 697 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 951.00 | | 821 951.00 | 821 951.00 |
FG Production vendue services | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 274.00 | | 832 274.00 | 832 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 965.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 17.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 17.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -17.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 377.00 | 3 930.00 | | 12 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 106.00 | 803 426.00 | | 883 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 564.00 | 781 085.00 | | 837 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 541.00 | 22 340.00 | | 45 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 346.00 | | | 73 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 939.00 | | | 61 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 643.00 | 2 667.00 | | 61 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 277.00 | 2 667.00 | | 54 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 557.00 | 53 965.00 | 48 557.00 | 48 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 557.00 | 53 965.00 | 48 557.00 | 48 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 557.00 | 53 965.00 | 48 557.00 | 48 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 965.00 | 48 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 365.00 | 125 365.00 | | 125 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
UX Autres créances clients | 80 602.00 | | | 80 602.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VI Groupe et associés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 910.00 | 104 870.00 | 4 039.00 | 108 910.00 |
VW T.V.A. | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 481.00 | 250 481.00 | | 250 481.00 |