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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
AP Constructions | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 339.00 | 49 338.00 | | 49 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 808.00 | 73 678.00 | 4 130.00 | 77 808.00 |
BT Marchandises | 282 065.00 | 40 485.00 | 241 579.00 | 282 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 746.00 | | 169 746.00 | 169 746.00 |
BZ Autres créances | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 673 641.00 | | 673 641.00 | 673 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 302.00 | 40 485.00 | 1 092 817.00 | 1 133 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 111.00 | 114 163.00 | 1 096 948.00 | 1 211 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 779.00 | 338 779.00 | | 338 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 848.00 | 127 684.00 | | 118 848.00 |
DL TOTAL (I) | 466 012.00 | 474 848.00 | | 466 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 532.00 | 200 423.00 | | 271 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 353.00 | 33 741.00 | | 59 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 415.00 | 193 803.00 | | 185 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 906.00 | 138 835.00 | | 92 906.00 |
EA Autres dettes | 21 728.00 | 62 742.00 | | 21 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 936.00 | 629 546.00 | | 630 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 948.00 | 1 104 394.00 | | 1 096 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 808.00 | | | 77 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 808.00 | | | 77 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 029.00 | 649.00 | | 73 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 902.00 | 649.00 | | 64 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 358.00 | 40 485.00 | 67 358.00 | 67 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 358.00 | 40 485.00 | 67 358.00 | 67 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 358.00 | 40 485.00 | 67 358.00 | 67 358.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 485.00 | 67 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 415.00 | 185 415.00 | | 185 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 169 746.00 | 169 746.00 | | 169 746.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VI Groupe et associés | 271 532.00 | 271 532.00 | | 271 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 726.00 | 177 595.00 | 4 130.00 | 181 726.00 |
VW T.V.A. | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 583.00 | 571 583.00 | | 571 583.00 |