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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
AP Constructions | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 339.00 | 48 689.00 | 649.00 | 49 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 808.00 | 73 029.00 | 4 779.00 | 77 808.00 |
BT Marchandises | 256 658.00 | 67 358.00 | 189 299.00 | 256 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 586.00 | | 92 586.00 | 92 586.00 |
BZ Autres créances | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 643 702.00 | | 643 702.00 | 643 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 973.00 | 67 358.00 | 1 099 614.00 | 1 166 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 782.00 | 140 387.00 | 1 104 394.00 | 1 244 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 779.00 | 338 779.00 | | 338 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 684.00 | 108 282.00 | | 127 684.00 |
DL TOTAL (I) | 474 848.00 | 455 446.00 | | 474 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 423.00 | 114 731.00 | | 200 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 741.00 | 137 561.00 | | 33 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 803.00 | 275 972.00 | | 193 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 835.00 | 115 028.00 | | 138 835.00 |
EA Autres dettes | 62 742.00 | 68 139.00 | | 62 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 546.00 | 711 432.00 | | 629 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 394.00 | 1 166 879.00 | | 1 104 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 808.00 | | | 77 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 808.00 | | | 77 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 825.00 | 1 204.00 | | 71 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 698.00 | 1 204.00 | | 63 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 539.00 | 67 358.00 | 69 539.00 | 69 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 539.00 | 67 358.00 | 69 539.00 | 69 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 539.00 | 67 358.00 | 69 539.00 | 69 539.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 358.00 | 69 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 803.00 | 193 803.00 | | 193 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 230.00 | 80 230.00 | | 80 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 92 586.00 | 92 586.00 | | 92 586.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VI Groupe et associés | 200 423.00 | 200 423.00 | | 200 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 743.00 | 126 612.00 | 4 130.00 | 130 743.00 |
VW T.V.A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 805.00 | 595 805.00 | | 595 805.00 |