| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 126.00 | 7 748.00 | 377.00 | 8 126.00 |
AP Constructions | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 339.00 | 45 710.00 | 3 628.00 | 49 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 718.00 | 69 671.00 | 8 046.00 | 77 718.00 |
BT Marchandises | 275 924.00 | 58 314.00 | 217 609.00 | 275 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 187.00 | | 146 187.00 | 146 187.00 |
BZ Autres créances | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 247 159.00 | | 247 159.00 | 247 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 863.00 | 58 314.00 | 805 549.00 | 863 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 582.00 | 127 986.00 | 813 595.00 | 941 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 779.00 | 338 779.00 | | 338 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 465.00 | 38 577.00 | | 36 465.00 |
DL TOTAL (I) | 383 628.00 | 385 741.00 | | 383 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 599.00 | 79 744.00 | | 93 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 489.00 | 125 472.00 | | 211 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 711.00 | 57 441.00 | | 57 711.00 |
EA Autres dettes | 67 167.00 | 40 846.00 | | 67 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 966.00 | 303 505.00 | | 429 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 595.00 | 689 246.00 | | 813 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 346.00 | | 4 372.00 | 73 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 366.00 | | 760.00 | 7 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 939.00 | | 3 612.00 | 61 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 740.00 | 2 931.00 | | 66 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 366.00 | 382.00 | | 7 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 373.00 | 2 549.00 | | 59 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 947.00 | 58 314.00 | 47 947.00 | 47 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 947.00 | 58 314.00 | 47 947.00 | 47 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 947.00 | 58 314.00 | 47 947.00 | 47 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 314.00 | 47 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 489.00 | 211 489.00 | | 211 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
UX Autres créances clients | 146 187.00 | 146 187.00 | | 146 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VI Groupe et associés | 93 599.00 | 93 599.00 | | 93 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 819.00 | 170 779.00 | 4 039.00 | 174 819.00 |
VW T.V.A. | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 966.00 | 429 966.00 | | 429 966.00 |