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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
AP Constructions | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 339.00 | 47 485.00 | 1 853.00 | 49 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 808.00 | 71 825.00 | 5 983.00 | 77 808.00 |
BT Marchandises | 310 459.00 | 69 539.00 | 240 920.00 | 310 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 095.00 | | 173 095.00 | 173 095.00 |
BZ Autres créances | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 562 066.00 | | 562 066.00 | 562 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 585.00 | 69 539.00 | 1 164 045.00 | 1 233 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 394.00 | 141 364.00 | 1 170 029.00 | 1 311 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 779.00 | 338 779.00 | | 338 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 282.00 | 36 465.00 | | 108 282.00 |
DL TOTAL (I) | 455 446.00 | 383 628.00 | | 455 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 731.00 | 93 599.00 | | 114 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 561.00 | | | 137 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 972.00 | 211 489.00 | | 275 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 028.00 | 57 711.00 | | 115 028.00 |
EA Autres dettes | 71 289.00 | 67 167.00 | | 71 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 582.00 | 429 966.00 | | 714 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 029.00 | 813 595.00 | | 1 170 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 718.00 | 90.00 | | 77 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 808.00 | | | 77 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 039.00 | 90.00 | | 4 039.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 671.00 | 2 153.00 | | 69 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 748.00 | 377.00 | | 7 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 923.00 | 1 775.00 | | 61 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 314.00 | 69 539.00 | 58 314.00 | 58 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 314.00 | 69 539.00 | 58 314.00 | 58 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 314.00 | 69 539.00 | 58 314.00 | 58 314.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 972.00 | 275 972.00 | | 275 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 289.00 | 71 289.00 | | 71 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 173 095.00 | 173 095.00 | | 173 095.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VI Groupe et associés | 114 731.00 | 114 731.00 | | 114 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 189.00 | 191 058.00 | 4 130.00 | 195 189.00 |
VW T.V.A. | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 021.00 | 577 021.00 | | 577 021.00 |