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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
AP Constructions | 16 212.00 | 14 789.00 | 1 422.00 | 16 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 726.00 | 44 584.00 | 1 142.00 | 45 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 346.00 | 66 740.00 | 6 605.00 | 73 346.00 |
BT Marchandises | 245 207.00 | 47 947.00 | 197 259.00 | 245 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 874.00 | | 64 874.00 | 64 874.00 |
BZ Autres créances | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 237 057.00 | | 237 057.00 | 237 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 589.00 | 47 947.00 | 682 641.00 | 730 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 935.00 | 114 688.00 | 689 246.00 | 803 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 779.00 | 393 237.00 | | 338 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 577.00 | 45 541.00 | | 38 577.00 |
DL TOTAL (I) | 385 741.00 | 447 163.00 | | 385 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 744.00 | 15 762.00 | | 79 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 472.00 | 125 365.00 | | 125 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 441.00 | 62 274.00 | | 57 441.00 |
EA Autres dettes | 40 846.00 | 47 079.00 | | 40 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 505.00 | 250 481.00 | | 303 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 246.00 | 697 645.00 | | 689 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 346.00 | | | 73 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 939.00 | | | 61 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 311.00 | 2 428.00 | | 64 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 944.00 | 2 428.00 | | 56 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 965.00 | 47 947.00 | 53 965.00 | 53 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 965.00 | 47 947.00 | 53 965.00 | 53 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 965.00 | 47 947.00 | 53 965.00 | 53 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 947.00 | 53 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 472.00 | 125 472.00 | | 125 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
UX Autres créances clients | 64 874.00 | | | 64 874.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | | | 914.00 |
VI Groupe et associés | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 364.00 | 78 324.00 | 4 039.00 | 82 364.00 |
VW T.V.A. | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 505.00 | 303 505.00 | | 303 505.00 |