| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 093.00 | 40 291.00 | 1 802.00 | 42 093.00 |
AH Fonds commercial | 712 957.00 | | 712 957.00 | 712 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 163.00 | 108 130.00 | 26 033.00 | 134 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 807.00 | 148 421.00 | 765 386.00 | 913 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 601 033.00 | | 601 033.00 | 601 033.00 |
BZ Autres créances | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 154.00 | | 54 154.00 | 54 154.00 |
CF Disponibilités | 124 470.00 | | 124 470.00 | 124 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 707.00 | | 823 707.00 | 823 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 514.00 | 148 421.00 | 1 589 093.00 | 1 737 514.00 |
CU Autres participations | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 609.00 | 89 609.00 | | 89 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 079.00 | 303 079.00 | | 303 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 207 778.00 | 137 108.00 | | 207 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 208.00 | 70 670.00 | | 42 208.00 |
DL TOTAL (I) | 652 674.00 | 610 466.00 | | 652 674.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 125.00 | 148.00 | | 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 186.00 | 207 099.00 | | 163 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 746.00 | 70 224.00 | | 65 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 604.00 | 637 881.00 | | 691 604.00 |
EA Autres dettes | 15 658.00 | 9 676.00 | | 15 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 419.00 | 925 128.00 | | 936 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 093.00 | 1 535 594.00 | | 1 589 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 712 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 712 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 904.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 047.00 | 4 050.00 | | 6 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 047.00 | 4 050.00 | | 6 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 954.00 | 3 932.00 | | 5 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 874.00 | 3 932.00 | | 13 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 827.00 | 118.00 | | -7 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 20 928.00 | | 5 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 870.00 | 1 696 558.00 | | 1 723 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 662.00 | 1 625 888.00 | | 1 681 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 208.00 | 70 670.00 | | 42 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 334.00 | | 9 973.00 | 907 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 050.00 | | 3 500.00 | 755 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 558.00 | | 6 606.00 | 127 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 726.00 | | -133.00 | 24 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 097.00 | 23 824.00 | 3 500.00 | 128 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 106.00 | 2 685.00 | 3 500.00 | 41 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 991.00 | 21 139.00 | | 86 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 120.00 | 413 120.00 | | 413 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 434.00 | 186 434.00 | | 186 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 186.00 | 27 974.00 | 115 402.00 | 163 186.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VW T.V.A. | 69 273.00 | 69 273.00 | | 69 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 419.00 | 801 207.00 | 115 402.00 | 936 419.00 |