| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 956.00 | 13 049.00 | 5 907.00 | 18 956.00 |
AH Fonds commercial | 619 957.00 | | 619 957.00 | 619 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 776.00 | 146 507.00 | 115 269.00 | 261 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 781.00 | 159 557.00 | 779 224.00 | 938 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 251.00 | 545.00 | 513 706.00 | 514 251.00 |
BZ Autres créances | 152 039.00 | 6 194.00 | 145 844.00 | 152 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CF Disponibilités | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 054.00 | 6 740.00 | 703 314.00 | 710 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 835.00 | 166 296.00 | 1 482 538.00 | 1 648 835.00 |
CU Autres participations | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 851.00 | 87 230.00 | | 84 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 837.00 | 212 458.00 | | 121 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 046.00 | 255 987.00 | | 275 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 697.00 | 318 608.00 | | 337 697.00 |
DL TOTAL (I) | 829 431.00 | 884 283.00 | | 829 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 135.00 | 210 206.00 | | 217 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 391.00 | 93 376.00 | | 190 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 668.00 | 367 834.00 | | 229 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
EA Autres dettes | 10 345.00 | 2 815.00 | | 10 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 107.00 | 674 330.00 | | 653 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 538.00 | 1 558 613.00 | | 1 482 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083 732.00 | | 2 083 732.00 | 2 083 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 732.00 | | 2 083 732.00 | 2 083 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 194.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 940.00 | 4 535.00 | | 17 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 940.00 | 4 535.00 | | 92 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 027.00 | 6 894.00 | | 7 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 027.00 | 6 894.00 | | 12 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 913.00 | -2 359.00 | | 80 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 155.00 | 109 088.00 | | 98 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 723.00 | 1 991 232.00 | | 2 198 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 026.00 | 1 672 624.00 | | 1 861 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 697.00 | 318 608.00 | | 337 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 791.00 | | 35 677.00 | 908 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 38 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 687.00 | 938 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | 638 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 600.00 | | | 639 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 330.00 | | 4 446.00 | 257 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 860.00 | | 31 231.00 | 11 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 391.00 | 26 852.00 | 687.00 | 133 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 159.00 | 1 577.00 | 687.00 | 12 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 232.00 | 25 275.00 | | 121 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 391.00 | 190 391.00 | | 190 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 735.00 | 52 735.00 | | 52 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 696.00 | 88 696.00 | | 88 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
UX Autres créances clients | 513 597.00 | 513 597.00 | | 513 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 135.00 | 60 502.00 | 127 852.00 | 217 135.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 275.00 | | | 65 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 324.00 | | | 58 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 504.00 | 92 504.00 | | 92 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 875.00 | 678 028.00 | 32 847.00 | 710 875.00 |
VW T.V.A. | 67 374.00 | 67 374.00 | | 67 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 107.00 | 496 474.00 | 127 852.00 | 653 107.00 |