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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 956.00 | 16 203.00 | 2 753.00 | 18 956.00 |
AH Fonds commercial | 619 957.00 | | 619 957.00 | 619 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 335.00 | 191 662.00 | 90 672.00 | 282 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 138 002.00 | | 138 002.00 | 138 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 280.00 | 207 866.00 | 851 414.00 | 1 059 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 131.00 | 14 297.00 | 664 835.00 | 679 131.00 |
BZ Autres créances | 43 460.00 | 13 741.00 | 29 718.00 | 43 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CF Disponibilités | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 781.00 | 28 038.00 | 764 743.00 | 792 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 060.00 | 235 904.00 | 1 616 157.00 | 1 852 060.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 370.00 | 84 851.00 | | 71 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 951.00 | 121 837.00 | | 13 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 306 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 324.00 | 428 072.00 | | 541 324.00 |
DL TOTAL (I) | 636 645.00 | 951 504.00 | | 636 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 152.00 | 173 009.00 | | 572 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 502.00 | 163 440.00 | | 119 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 939.00 | 279 486.00 | | 284 939.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | 5 919.00 | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 511.00 | 621 854.00 | | 979 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 157.00 | 1 573 358.00 | | 1 616 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 293 842.00 | | 2 293 842.00 | 2 293 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 842.00 | | 2 293 842.00 | 2 293 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 084.00 | | | 110 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 084.00 | 2 262.00 | | 110 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 803.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 084.00 | | | 110 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 084.00 | 803.00 | | 110 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 384.00 | 157 812.00 | | 187 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 404.00 | 2 042 242.00 | | 2 434 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 080.00 | 1 614 171.00 | | 1 893 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 324.00 | 428 072.00 | | 541 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 860.00 | | 673 676.00 | 941 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556 256.00 | 138 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 256.00 | 1 059 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 913.00 | | | 638 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 810.00 | | 17 525.00 | 264 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 137.00 | | 656 151.00 | 38 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 331.00 | 21 535.00 | | 186 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 626.00 | 1 577.00 | | 14 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 704.00 | 19 958.00 | | 171 704.00 |