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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 643.00 | 12 159.00 | 7 484.00 | 19 643.00 |
AH Fonds commercial | 619 957.00 | | 619 957.00 | 619 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 330.00 | 121 232.00 | 136 098.00 | 257 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 791.00 | 133 391.00 | 775 399.00 | 908 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 442.00 | | 518 442.00 | 518 442.00 |
BZ Autres créances | 93 762.00 | | 93 762.00 | 93 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 157 710.00 | | 157 710.00 | 157 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 214.00 | | 783 214.00 | 783 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 005.00 | 133 391.00 | 1 558 613.00 | 1 692 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
CU Autres participations | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 230.00 | 89 609.00 | | 87 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 458.00 | 303 079.00 | | 212 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 987.00 | 249 986.00 | | 255 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 608.00 | 6 001.00 | | 318 608.00 |
DL TOTAL (I) | 884 283.00 | 658 675.00 | | 884 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 206.00 | 135 361.00 | | 210 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 376.00 | 124 937.00 | | 93 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 834.00 | 584 842.00 | | 367 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 127 781.00 | | |
EA Autres dettes | 2 815.00 | 8 853.00 | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 330.00 | 981 873.00 | | 674 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 613.00 | 1 640 549.00 | | 1 558 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 923.00 | 874 932.00 | | 517 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 950 356.00 | | 1 950 356.00 | 1 950 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 356.00 | | 1 950 356.00 | 1 950 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 777.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 535.00 | 6 196.00 | | 4 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 535.00 | 99 196.00 | | 4 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 894.00 | 5 067.00 | | 6 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 177.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 894.00 | 102 803.00 | | 6 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 359.00 | -3 607.00 | | -2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 088.00 | -390.00 | | 109 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 232.00 | 1 931 292.00 | | 1 991 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 624.00 | 1 925 290.00 | | 1 672 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 608.00 | 6 001.00 | | 318 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 474.00 | | 21 316.00 | 887 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 718.00 | | 7 882.00 | 631 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 896.00 | | 13 434.00 | 243 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 614.00 | 29 777.00 | | 103 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 761.00 | 398.00 | | 11 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 853.00 | 29 379.00 | | 91 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 376.00 | 93 376.00 | | 93 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 294.00 | 119 294.00 | | 119 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 518 442.00 | 518 442.00 | | 518 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 206.00 | 53 799.00 | 156 407.00 | 210 206.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 195.00 | 622 195.00 | | 622 195.00 |
VW T.V.A. | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 330.00 | 517 923.00 | 156 407.00 | 674 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |