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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 956.00 | 14 626.00 | 4 330.00 | 18 956.00 |
AH Fonds commercial | 619 957.00 | | 619 957.00 | 619 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 810.00 | 171 704.00 | 93 105.00 | 264 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 860.00 | 186 331.00 | 755 529.00 | 941 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 984.00 | 2 915.00 | 543 069.00 | 545 984.00 |
BZ Autres créances | 91 165.00 | 9 923.00 | 81 242.00 | 91 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CF Disponibilités | 180 191.00 | | 180 191.00 | 180 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 666.00 | 12 838.00 | 817 828.00 | 830 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 526.00 | 199 168.00 | 1 573 358.00 | 1 772 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
CU Autres participations | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 851.00 | 84 851.00 | | 84 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 837.00 | 121 837.00 | | 121 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 744.00 | 275 046.00 | | 306 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 072.00 | 337 697.00 | | 428 072.00 |
DL TOTAL (I) | 951 504.00 | 829 431.00 | | 951 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 009.00 | 217 135.00 | | 173 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 440.00 | 190 391.00 | | 163 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 486.00 | 229 668.00 | | 279 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 084.00 | | |
EA Autres dettes | 5 919.00 | 10 345.00 | | 5 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 854.00 | 653 107.00 | | 621 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 358.00 | 1 482 538.00 | | 1 573 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 603.00 | | 2 023 603.00 | 2 023 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 603.00 | | 2 023 603.00 | 2 023 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 262.00 | 17 940.00 | | 2 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 262.00 | 92 940.00 | | 2 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 7 027.00 | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 12 027.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 458.00 | 80 913.00 | | 1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 812.00 | 98 155.00 | | 157 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 242.00 | 2 198 723.00 | | 2 042 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 171.00 | 1 861 026.00 | | 1 614 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 072.00 | 337 697.00 | | 428 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 781.00 | | 3 078.00 | 938 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 913.00 | | | 638 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 776.00 | | 3 033.00 | 261 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 091.00 | | 45.00 | 38 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 557.00 | 26 774.00 | | 159 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 049.00 | 1 577.00 | | 13 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 507.00 | 25 197.00 | | 146 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 440.00 | 163 440.00 | | 163 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 125.00 | 84 125.00 | | 84 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
UX Autres créances clients | 542 486.00 | 542 486.00 | | 542 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VB T. V. A. | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 009.00 | 60 955.00 | 86 166.00 | 173 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
VP Divers | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 250.00 | 678 250.00 | | 678 250.00 |
VW T.V.A. | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 854.00 | 509 800.00 | 86 166.00 | 621 854.00 |