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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
AH Fonds commercial | 619 957.00 | | 619 957.00 | 619 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 896.00 | 91 853.00 | 152 043.00 | 243 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 474.00 | 103 614.00 | 783 860.00 | 887 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 952.00 | | 546 952.00 | 546 952.00 |
BZ Autres créances | 188 984.00 | | 188 984.00 | 188 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CF Disponibilités | 98 633.00 | | 98 633.00 | 98 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 688.00 | | 856 688.00 | 856 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 163.00 | 103 614.00 | 1 640 549.00 | 1 744 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
CU Autres participations | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 609.00 | 89 609.00 | | 89 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 079.00 | 303 079.00 | | 303 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 986.00 | 207 778.00 | | 249 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 001.00 | 42 208.00 | | 6 001.00 |
DL TOTAL (I) | 658 675.00 | 652 674.00 | | 658 675.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 125.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 361.00 | 163 186.00 | | 135 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 937.00 | 65 746.00 | | 124 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 842.00 | 691 604.00 | | 584 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 781.00 | | | 127 781.00 |
EA Autres dettes | 8 853.00 | 15 658.00 | | 8 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 873.00 | 936 419.00 | | 981 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 549.00 | 1 589 093.00 | | 1 640 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 393.00 | | 1 783 393.00 | 1 783 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 393.00 | | 1 783 393.00 | 1 783 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 352.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 196.00 | 6 047.00 | | 6 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 196.00 | 6 047.00 | | 99 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 067.00 | 5 954.00 | | 5 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 177.00 | | | 93 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 558.00 | 7 920.00 | | 4 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 803.00 | 13 874.00 | | 102 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 607.00 | -7 827.00 | | -3 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 5 465.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 292.00 | 1 723 870.00 | | 1 931 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 290.00 | 1 681 662.00 | | 1 925 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 001.00 | 42 208.00 | | 6 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 807.00 | | 143 921.00 | 913 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 358.00 | 11 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 253.00 | 887 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 332.00 | 631 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 563.00 | 243 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 050.00 | | | 755 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 163.00 | | 143 296.00 | 134 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 593.00 | | 625.00 | 24 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 421.00 | 18 910.00 | 63 717.00 | 148 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 291.00 | 1 802.00 | 30 332.00 | 40 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 130.00 | 17 108.00 | 33 386.00 | 108 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 937.00 | 124 937.00 | | 124 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 507.00 | 275 507.00 | | 275 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 619.00 | 234 619.00 | | 234 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 781.00 | 127 781.00 | | 127 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 546 952.00 | | | 546 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 361.00 | 28 420.00 | 106 941.00 | 135 361.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 593.00 | | | 142 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 007.00 | 745 007.00 | | 745 007.00 |
VW T.V.A. | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 873.00 | 874 932.00 | 106 941.00 | 981 873.00 |