| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 029.00 | 96.00 | 1 124.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 79 957.00 | 79 957.00 | | 79 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 330.00 | 21 447.00 | 12 883.00 | 34 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 134.00 | 142 869.00 | 43 266.00 | 186 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 883.00 | 245 301.00 | 183 582.00 | 428 883.00 |
BT Marchandises | 1 068 808.00 | 105 200.00 | 963 608.00 | 1 068 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 587.00 | | 401 587.00 | 401 587.00 |
BZ Autres créances | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CF Disponibilités | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 363.00 | 105 200.00 | 1 393 163.00 | 1 498 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 246.00 | 350 501.00 | 1 576 745.00 | 1 927 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 707 039.00 | 664 678.00 | | 707 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 869.00 | 42 361.00 | | 56 869.00 |
DL TOTAL (I) | 862 909.00 | 806 039.00 | | 862 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 418.00 | 162 749.00 | | 98 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 922.00 | 234 922.00 | | 153 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 375.00 | 295 454.00 | | 331 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 792.00 | 122 135.00 | | 100 792.00 |
EA Autres dettes | 29 329.00 | 27 443.00 | | 29 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 836.00 | 842 703.00 | | 713 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 745.00 | 1 648 742.00 | | 1 576 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 879.00 | 824 453.00 | | 702 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 146.00 | 137 290.00 | | 80 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 286 654.00 | | 2 286 654.00 | 2 286 654.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 157 702.00 | | 157 702.00 | 157 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 355.00 | | 2 444 355.00 | 2 444 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 849 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 492.00 | 11 878.00 | | 2 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | 1 236.00 | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 1 236.00 | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621.00 | -949.00 | | 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 511.00 | 5 676.00 | | 12 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 068.00 | 2 333 001.00 | | 2 520 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 198.00 | 2 290 640.00 | | 2 463 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 869.00 | 42 361.00 | | 56 869.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 924.00 | | 27 071.00 | 403 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | 18 338.00 | 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 528.00 | 1 584.00 | 428 883.00 | 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | 300 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 5 124.00 | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 967.00 | | 21 038.00 | 280 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 957.00 | | 909.00 | 17 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 561.00 | 14 324.00 | 1 584.00 | 232 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 29.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 561.00 | 14 296.00 | 1 584.00 | 231 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 846.00 | 105 200.00 | 66 846.00 | 66 846.00 |
6T Sur comptes clients | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 563.00 | 105 200.00 | 72 563.00 | 72 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 563.00 | 105 200.00 | 72 563.00 | 72 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 200.00 | 72 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 375.00 | 331 375.00 | | 331 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 373.00 | | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 401 587.00 | | | 401 587.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 169.00 | 80 169.00 | | 80 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 249.00 | 7 292.00 | 10 958.00 | 18 249.00 |
VI Groupe et associés | 153 922.00 | 153 922.00 | | 153 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VP Divers | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 670.00 | 428 069.00 | 1 601.00 | 429 670.00 |
VW T.V.A. | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 836.00 | 702 879.00 | 10 958.00 | 713 836.00 |