| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 564.00 | 8 193.00 | 371.00 | 8 564.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 79 957.00 | 79 957.00 | | 79 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 971.00 | 44 639.00 | 14 332.00 | 58 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 900.00 | 146 191.00 | 62 710.00 | 208 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 663.00 | 278 979.00 | 203 684.00 | 482 663.00 |
BT Marchandises | 1 150 718.00 | 51 770.00 | 1 098 948.00 | 1 150 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 721.00 | 3 770.00 | 423 951.00 | 427 721.00 |
BZ Autres créances | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
CF Disponibilités | 324 376.00 | | 324 376.00 | 324 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 624.00 | 55 540.00 | 1 883 084.00 | 1 938 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 287.00 | 334 519.00 | 2 086 768.00 | 2 421 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 864 468.00 | 870 806.00 | | 864 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 256.00 | -6 338.00 | | 61 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 724.00 | 963 468.00 | | 1 024 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 772.00 | 82 180.00 | | 51 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 922.00 | 105 922.00 | | 93 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 077.00 | 431 919.00 | | 698 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 025.00 | 141 512.00 | | 199 025.00 |
EA Autres dettes | 19 248.00 | 12 218.00 | | 19 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 044.00 | 773 750.00 | | 1 062 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 768.00 | 1 737 218.00 | | 2 086 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 353.00 | 758 719.00 | | 1 028 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 616.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 382.00 | | 55 394.00 | 447 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 480 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 347 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 564.00 | | | 112 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 930.00 | | 54 897.00 | 314 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 888.00 | | 496.00 | 19 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 418.00 | 21 561.00 | 22 000.00 | 279 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | 1 488.00 | | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 713.00 | 20 073.00 | 22 000.00 | 272 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 032.00 | 51 770.00 | 50 032.00 | 50 032.00 |
6T Sur comptes clients | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 802.00 | 51 770.00 | 50 032.00 | 53 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 802.00 | 51 770.00 | 50 032.00 | 53 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 770.00 | 50 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 077.00 | 698 077.00 | | 698 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 748.00 | 79 748.00 | | 79 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 423 197.00 | 423 197.00 | | 423 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 095.00 | 17 404.00 | 33 691.00 | 51 095.00 |
VI Groupe et associés | 93 922.00 | 93 922.00 | | 93 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 678.00 | 459 006.00 | 7 672.00 | 466 678.00 |
VW T.V.A. | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 044.00 | 1 028 353.00 | 33 691.00 | 1 062 044.00 |