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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 564.00 | 5 217.00 | 3 347.00 | 8 564.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 79 957.00 | 79 957.00 | | 79 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 255.00 | 37 946.00 | 18 309.00 | 56 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 799.00 | 145 462.00 | 23 337.00 | 168 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 444.00 | 268 582.00 | 168 862.00 | 437 444.00 |
BT Marchandises | 1 367 416.00 | 51 076.00 | 1 316 340.00 | 1 367 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 574.00 | 1 021.00 | 276 553.00 | 277 574.00 |
BZ Autres créances | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
CF Disponibilités | 93 981.00 | | 93 981.00 | 93 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 844.00 | 52 097.00 | 1 726 747.00 | 1 778 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 288.00 | 320 679.00 | 1 895 609.00 | 2 216 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 841 975.00 | 795 819.00 | | 841 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 831.00 | 46 155.00 | | 28 831.00 |
DL TOTAL (I) | 969 806.00 | 940 975.00 | | 969 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 756.00 | 18 161.00 | | 4 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 922.00 | 129 922.00 | | 117 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 549.00 | 674 435.00 | | 646 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 949.00 | 156 914.00 | | 123 949.00 |
EA Autres dettes | 32 627.00 | 31 296.00 | | 32 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 803.00 | 1 018 827.00 | | 925 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 609.00 | 1 959 802.00 | | 1 895 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 803.00 | 1 014 762.00 | | 925 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 999 059.00 | 8 600.00 | 3 007 659.00 | 2 999 059.00 |
FG Production vendue services | 118 621.00 | | 118 621.00 | 118 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 680.00 | 8 600.00 | 3 126 280.00 | 3 117 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 706 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 044.00 | 25 022.00 | | 29 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 934.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 934.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 088.00 | -934.00 | | 6 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 4 127.00 | | 3 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 330.00 | 2 834 702.00 | | 3 243 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 498.00 | 2 788 547.00 | | 3 214 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 831.00 | 46 155.00 | | 28 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 948.00 | 12 756.00 | | 15 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 143.00 | | 5 973.00 | 432 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | 19 870.00 | 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 672.00 | | 437 444.00 | 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 564.00 | | | 112 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 373.00 | | 4 637.00 | 300 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 206.00 | | 1 336.00 | 19 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 304.00 | 22 278.00 | | 246 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 716.00 | 1 501.00 | | 3 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 587.00 | 20 777.00 | | 242 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 833.00 | 51 076.00 | 81 833.00 | 81 833.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 833.00 | 52 097.00 | 81 833.00 | 81 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 833.00 | 52 097.00 | 81 833.00 | 81 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 097.00 | 81 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 549.00 | 646 549.00 | | 646 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 768.00 | 62 768.00 | | 62 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 276 349.00 | 276 349.00 | | 276 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VI Groupe et associés | 117 922.00 | 117 922.00 | | 117 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 331.00 | 316 223.00 | 3 108.00 | 319 331.00 |
VW T.V.A. | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 803.00 | 925 803.00 | | 925 803.00 |