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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 564.00 | 6 705.00 | 1 859.00 | 8 564.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 79 957.00 | 79 957.00 | | 79 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 971.00 | 39 153.00 | 19 818.00 | 58 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 003.00 | 153 604.00 | 22 399.00 | 176 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 872.00 | 279 418.00 | 168 453.00 | 447 872.00 |
BT Marchandises | 1 237 893.00 | 50 032.00 | 1 187 862.00 | 1 237 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 662.00 | 3 770.00 | 354 892.00 | 358 662.00 |
BZ Autres créances | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 567.00 | 53 802.00 | 1 568 765.00 | 1 622 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 438.00 | 333 220.00 | 1 737 218.00 | 2 070 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 870 806.00 | 841 975.00 | | 870 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 338.00 | 28 831.00 | | -6 338.00 |
DL TOTAL (I) | 963 468.00 | 969 806.00 | | 963 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 180.00 | 4 756.00 | | 82 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 922.00 | 117 922.00 | | 105 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 919.00 | 646 549.00 | | 431 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 512.00 | 123 949.00 | | 141 512.00 |
EA Autres dettes | 12 218.00 | 32 627.00 | | 12 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 750.00 | 925 803.00 | | 773 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 218.00 | 1 895 609.00 | | 1 737 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 719.00 | 925 803.00 | | 758 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 652 176.00 | | 2 652 176.00 | 2 652 176.00 |
FG Production vendue services | 154 391.00 | | 154 391.00 | 154 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 567.00 | | 2 806 567.00 | 2 806 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 086 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 781.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 337.00 | 29 044.00 | | 17 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | 6 090.00 | | 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 898.00 | 6 090.00 | | 19 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 2.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 123.00 | 2.00 | | 14 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 775.00 | 6 088.00 | | 5 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -609.00 | 3 923.00 | | -609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 931.00 | 3 243 330.00 | | 2 894 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 269.00 | 3 214 498.00 | | 2 901 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 338.00 | 28 831.00 | | -6 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 230.00 | 15 948.00 | | 15 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 789.00 | | 32 468.00 | 436 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 875.00 | 447 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 875.00 | 314 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 564.00 | | | 112 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 010.00 | | 31 795.00 | 305 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 214.00 | | 674.00 | 19 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 582.00 | 18 778.00 | 7 941.00 | 268 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | 1 488.00 | | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 365.00 | 17 290.00 | 7 941.00 | 263 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 076.00 | 50 032.00 | 51 076.00 | 51 076.00 |
6T Sur comptes clients | 1 021.00 | 2 749.00 | | 1 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 097.00 | 52 781.00 | 51 076.00 | 52 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 097.00 | 52 781.00 | 51 076.00 | 52 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 919.00 | 431 919.00 | | 431 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 158.00 | 64 158.00 | | 64 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 354 138.00 | 354 138.00 | | 354 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 446.00 | 9 415.00 | 15 031.00 | 24 446.00 |
VI Groupe et associés | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 648.00 | 379 407.00 | 6 241.00 | 385 648.00 |
VW T.V.A. | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 750.00 | 758 719.00 | 15 031.00 | 773 750.00 |