| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 564.00 | 3 716.00 | 4 848.00 | 8 564.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 79 957.00 | 79 957.00 | | 79 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 360.00 | 30 739.00 | 23 621.00 | 54 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 057.00 | 131 892.00 | 34 165.00 | 166 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 143.00 | 246 304.00 | 185 839.00 | 432 143.00 |
BT Marchandises | 1 215 219.00 | 81 833.00 | 1 133 386.00 | 1 215 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 211.00 | | 396 211.00 | 396 211.00 |
BZ Autres créances | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
CF Disponibilités | 200 006.00 | | 200 006.00 | 200 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 796.00 | 81 833.00 | 1 773 962.00 | 1 855 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 939.00 | 328 137.00 | 1 959 802.00 | 2 287 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 795 819.00 | 763 909.00 | | 795 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 155.00 | 31 911.00 | | 46 155.00 |
DL TOTAL (I) | 940 975.00 | 894 819.00 | | 940 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 161.00 | 95 087.00 | | 18 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 922.00 | 141 922.00 | | 129 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 435.00 | 479 855.00 | | 674 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 914.00 | 112 702.00 | | 156 914.00 |
EA Autres dettes | 31 296.00 | 70 218.00 | | 31 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 827.00 | 899 785.00 | | 1 018 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 802.00 | 1 794 604.00 | | 1 959 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 762.00 | 881 624.00 | | 1 014 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 378.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 498 927.00 | 60 312.00 | 2 559 239.00 | 2 498 927.00 |
FG Production vendue services | 154 983.00 | | 154 983.00 | 154 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 910.00 | 60 312.00 | 2 714 222.00 | 2 653 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 189 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 833.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 022.00 | 19 904.00 | | 25 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 62.00 | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 62.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | 5 938.00 | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 2 655.00 | | 4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 702.00 | 2 866 853.00 | | 2 834 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 547.00 | 2 834 943.00 | | 2 788 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 155.00 | 31 911.00 | | 46 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 756.00 | 3 962.00 | | 12 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 809.00 | | 26 521.00 | 423 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 19 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 187.00 | 432 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 995.00 | 300 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 564.00 | | | 112 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 715.00 | | 25 654.00 | 292 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 531.00 | | 867.00 | 18 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 664.00 | 20 636.00 | 17 995.00 | 243 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | 1 529.00 | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 477.00 | 19 106.00 | 17 995.00 | 241 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 391.00 | 81 833.00 | 95 391.00 | 95 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 391.00 | 81 833.00 | 95 391.00 | 95 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 391.00 | 81 833.00 | 95 391.00 | 95 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 833.00 | 95 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 435.00 | 674 435.00 | | 674 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 396 211.00 | 396 211.00 | | 396 211.00 |
VB T. V. A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 161.00 | 14 095.00 | 4 065.00 | 18 161.00 |
VI Groupe et associés | 129 922.00 | 129 922.00 | | 129 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VP Divers | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 496.00 | 440 571.00 | 1 925.00 | 442 496.00 |
VW T.V.A. | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 827.00 | 1 014 762.00 | 4 065.00 | 1 018 827.00 |