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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 564.00 | 2 187.00 | 6 377.00 | 8 564.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 79 957.00 | 79 957.00 | | 79 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 330.00 | 24 968.00 | 9 362.00 | 34 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 428.00 | 136 552.00 | 41 876.00 | 178 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 809.00 | 243 664.00 | 180 146.00 | 423 809.00 |
BT Marchandises | 1 133 695.00 | 95 391.00 | 1 038 304.00 | 1 133 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 824.00 | | 513 824.00 | 513 824.00 |
BZ Autres créances | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
CF Disponibilités | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 850.00 | 95 391.00 | 1 614 458.00 | 1 709 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 659.00 | 339 055.00 | 1 794 604.00 | 2 133 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 763 909.00 | 707 039.00 | | 763 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 911.00 | 56 869.00 | | 31 911.00 |
DL TOTAL (I) | 894 819.00 | 862 909.00 | | 894 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 087.00 | 98 418.00 | | 95 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 922.00 | 153 922.00 | | 141 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 855.00 | 331 375.00 | | 479 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 702.00 | 100 792.00 | | 112 702.00 |
EA Autres dettes | 70 218.00 | 29 329.00 | | 70 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 785.00 | 713 836.00 | | 899 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 604.00 | 1 576 745.00 | | 1 794 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 624.00 | 702 879.00 | | 881 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 378.00 | 80 146.00 | | 62 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 605 773.00 | | 2 605 773.00 | 2 605 773.00 |
FG Production vendue services | 129 969.00 | | 129 969.00 | 129 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 743.00 | | 2 735 743.00 | 2 735 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 904.00 | 2 492.00 | | 19 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 621.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 938.00 | 621.00 | | 5 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 12 511.00 | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 853.00 | 2 520 068.00 | | 2 866 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 943.00 | 2 463 198.00 | | 2 834 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 911.00 | 56 869.00 | | 31 911.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 962.00 | 7 165.00 | | 3 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 883.00 | | 18 673.00 | 428 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | 18 531.00 | 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 352.00 | 18 395.00 | 423 809.00 | 5 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 112 564.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 394.00 | 292 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 124.00 | | 7 440.00 | 110 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 421.00 | | 10 688.00 | 300 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 338.00 | | 545.00 | 18 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 301.00 | 16 757.00 | 18 394.00 | 245 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 1 158.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 272.00 | 15 599.00 | 18 394.00 | 244 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 200.00 | 95 391.00 | 105 200.00 | 105 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 200.00 | 95 391.00 | 105 200.00 | 105 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 200.00 | 95 391.00 | 105 200.00 | 105 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 855.00 | 479 855.00 | | 479 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214.00 | | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 513 824.00 | | | 513 824.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 398.00 | 62 398.00 | | 62 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 690.00 | 14 529.00 | 18 161.00 | 32 690.00 |
VI Groupe et associés | 141 922.00 | 141 922.00 | | 141 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
VP Divers | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 504.00 | 563 062.00 | 1 442.00 | 564 504.00 |
VW T.V.A. | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 785.00 | 881 624.00 | 18 161.00 | 899 785.00 |