| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 166 193.00 | 124 761.00 | 41 433.00 | 166 193.00 |
040 Immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 627.00 | 124 761.00 | 53 866.00 | 178 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
072 Créances – Autres | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
084 Disponibilités | 70 436.00 | | 70 436.00 | 70 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 101.00 | | 126 101.00 | 126 101.00 |
110 Total général Actif | 304 727.00 | 124 761.00 | 179 967.00 | 304 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 162.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 089.00 | |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 17 475.00 | 14 944.00 | 2 531.00 | 17 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 686.00 | 24 331.00 | 20 354.00 | 44 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 946.00 | 77 560.00 | 40 386.00 | 117 946.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 590.00 | 116 835.00 | 75 755.00 | 192 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
BZ Autres créances | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CF Disponibilités | 173 467.00 | | 173 467.00 | 173 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 529.00 | | 226 529.00 | 226 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 119.00 | 116 835.00 | 302 284.00 | 419 119.00 |
CU Autres participations | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 660 526.00 | 603 305.00 | | 660 526.00 |
230 Autres produits | 12 160.00 | 12 899.00 | | 12 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 686.00 | 616 203.00 | | 672 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 355.00 | 233 892.00 | | 238 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 849.00 | 2 911.00 | | 2 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 987.00 | -8 551.00 | | 7 987.00 |
242 Autres charges externes. | 119 747.00 | 117 219.00 | | 119 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 100.00 | 8 344.00 | | 9 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 536.00 | 163 309.00 | | 170 536.00 |
252 Charges sociales | 45 239.00 | 40 190.00 | | 45 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 437.00 | 11 652.00 | | 13 437.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 33.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 263.00 | 568 997.00 | | 607 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 423.00 | 47 206.00 | | 65 423.00 |
280 Produits financiers | 402.00 | 70.00 | | 402.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 422.00 | 5 634.00 | | 11 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 403.00 | 41 643.00 | | 54 403.00 |
DA Capital social ou individuel | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
DH Report à nouveau | 70 310.00 | 55 908.00 | | 70 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 203.00 | 54 403.00 | | 130 203.00 |
DL TOTAL (I) | 235 298.00 | 145 095.00 | | 235 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 077.00 | 589.00 | | 8 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 1 240.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 220.00 | 15 261.00 | | 16 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 651.00 | 15 887.00 | | 40 651.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 1 895.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 986.00 | 34 872.00 | | 66 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 284.00 | 179 967.00 | | 302 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 077.00 | 589.00 | | 8 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 882.00 | | | 156 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
FA Ventes de marchandises | 940 929.00 | | 940 929.00 | 940 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 929.00 | | 940 929.00 | 940 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 179.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 655.00 | | | 80 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 553.00 | 12 154.00 | | 19 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 679.00 | 11 422.00 | | 49 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 375.00 | 673 088.00 | | 961 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 173.00 | 618 685.00 | | 831 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 203.00 | 54 403.00 | | 130 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 627.00 | | 47 168.00 | 178 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 100.00 | 30 105.00 | 192 590.00 | 3 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 30 105.00 | 180 107.00 | 3 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 193.00 | | 47 118.00 | 166 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | 50.00 | 3 286.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 761.00 | 22 179.00 | 30 105.00 | 124 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 761.00 | 22 179.00 | 30 105.00 | 124 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 694.00 | 41 493.00 | 201.00 | 41 694.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 736.00 | 7 803.00 | | 7 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 318.00 | 24 415.00 | | 121 318.00 |
ST Autres comptes | 65 843.00 | 62 105.00 | | 65 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 534.00 | 33 227.00 | | 29 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 839.00 | 1 297.00 | | 1 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 574.00 | 9 100.00 | | 9 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 100.00 | 80 655.00 | | 113 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 385.00 | 41 785.00 | | 67 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 694.00 | 119 747.00 | | 216 694.00 |