| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 23 475.00 | 16 471.00 | 7 005.00 | 23 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 286.00 | 32 689.00 | 53 597.00 | 86 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 828.00 | 84 766.00 | 34 062.00 | 118 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 073.00 | 133 925.00 | 107 148.00 | 241 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
BZ Autres créances | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
CF Disponibilités | 142 762.00 | | 142 762.00 | 142 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 449.00 | | 218 449.00 | 218 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 522.00 | 133 925.00 | 325 597.00 | 459 522.00 |
CU Autres participations | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
DH Report à nouveau | 100 513.00 | 70 310.00 | | 100 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 440.00 | 130 203.00 | | 118 440.00 |
DL TOTAL (I) | 253 737.00 | 235 298.00 | | 253 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 677.00 | 8 077.00 | | 7 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 697.00 | 16 220.00 | | 18 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 579.00 | 40 651.00 | | 39 579.00 |
EA Autres dettes | 5 906.00 | 1 495.00 | | 5 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 859.00 | 66 986.00 | | 71 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 597.00 | 302 284.00 | | 325 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 677.00 | 8 077.00 | | 7 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 032.00 | | 1 031 032.00 | 1 031 032.00 |
FG Production vendue services | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 059.00 | | 1 031 059.00 | 1 031 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 339.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 242.00 | 19 553.00 | | 25 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 65.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 65.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -65.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 384.00 | 49 679.00 | | 38 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 277.00 | 961 375.00 | | 1 057 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 837.00 | 831 173.00 | | 938 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 440.00 | 130 203.00 | | 118 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 590.00 | | 57 731.00 | 192 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 250.00 | 241 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 250.00 | 228 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 107.00 | | 57 731.00 | 180 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 835.00 | 26 340.00 | 9 249.00 | 116 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 835.00 | 26 340.00 | 9 249.00 | 116 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 848.00 | 62 647.00 | 201.00 | 62 848.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 211.00 | 7 736.00 | | 8 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 459.00 | 121 318.00 | | 122 459.00 |
ST Autres comptes | 77 655.00 | 65 843.00 | | 77 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 074.00 | 29 534.00 | | 28 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 667.00 | | | 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | 1 839.00 | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 203.00 | 9 574.00 | | 9 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 075.00 | 113 100.00 | | 124 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 431.00 | 67 385.00 | | 80 431.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 855.00 | 216 694.00 | | 228 855.00 |