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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 22 606.00 | 17 156.00 | 5 450.00 | 22 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 550.00 | 61 767.00 | 47 783.00 | 109 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 279.00 | 115 712.00 | 25 567.00 | 141 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 873.00 | 194 634.00 | 104 238.00 | 298 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
BT Marchandises | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
BZ Autres créances | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
CF Disponibilités | 274 682.00 | | 274 682.00 | 274 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 386.00 | | 356 383.00 | 356 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 256.00 | 194 634.00 | 460 622.00 | 655 256.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 31 622.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
DH Report à nouveau | 30 239.00 | 35 363.00 | | 30 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 531.00 | 89 254.00 | | 170 531.00 |
DL TOTAL (I) | 219 932.00 | 159 402.00 | | 219 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 776.00 | 72 384.00 | | 53 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 728.00 | 20 175.00 | | 116 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 673.00 | 25 748.00 | | 66 673.00 |
EA Autres dettes | 3 512.00 | 5 465.00 | | 3 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 689.00 | 123 773.00 | | 240 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 622.00 | 283 174.00 | | 460 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 947.00 | | | 198 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 776.00 | 22 384.00 | | 3 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 457.00 | | 45 416.00 | 253 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 018.00 | | 45 416.00 | 228 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 944.00 | 19 690.00 | | 174 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 944.00 | 19 690.00 | | 174 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 728.00 | 116 728.00 | | 116 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 673.00 | 66 673.00 | | 66 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 257.00 | 41 743.00 | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 745.00 | 57 454.00 | 1 291.00 | 58 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 689.00 | 198 947.00 | 41 743.00 | 240 689.00 |