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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 22 606.00 | 15 561.00 | 7 045.00 | 22 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 405.00 | 40 868.00 | 34 537.00 | 75 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 696.00 | 103 081.00 | 8 615.00 | 111 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 145.00 | 159 511.00 | 75 635.00 | 235 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
BZ Autres créances | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CF Disponibilités | 172 061.00 | | 172 061.00 | 172 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 961.00 | | 215 961.00 | 215 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 107.00 | 159 511.00 | 291 596.00 | 451 107.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
DH Report à nouveau | 61 568.00 | 98 953.00 | | 61 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 795.00 | 132 616.00 | | 123 795.00 |
DL TOTAL (I) | 220 148.00 | 266 353.00 | | 220 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800.00 | 1 456.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 197.00 | 19 932.00 | | 28 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 534.00 | 33 857.00 | | 36 534.00 |
EA Autres dettes | 3 916.00 | 5 686.00 | | 3 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 448.00 | 60 931.00 | | 71 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 596.00 | 327 284.00 | | 291 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 448.00 | | | 71 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 800.00 | 1 456.00 | | 2 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 119.00 | | 1 189 119.00 | 1 189 119.00 |
FG Production vendue services | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 909.00 | | 1 191 909.00 | 1 191 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 405.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 186.00 | 29 220.00 | | 26 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 508.00 | 104.00 | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | 104.00 | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508.00 | -104.00 | | -2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 260.00 | 38 280.00 | | 41 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 396.00 | 1 187 773.00 | | 1 218 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 601.00 | 1 055 158.00 | | 1 094 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 795.00 | 132 616.00 | | 123 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 922.00 | | 2 732.00 | 234 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 235 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 209 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 074.00 | | 2 142.00 | 210 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 701.00 | | 590.00 | 15 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 106.00 | 22 405.00 | | 137 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 106.00 | 22 405.00 | | 137 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 364.00 | 29 072.00 | 1 291.00 | 30 364.00 |
VW T.V.A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 448.00 | 71 448.00 | | 71 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 653.00 | 10 933.00 | | 8 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 543.00 | 121 310.00 | | 121 543.00 |
ST Autres comptes | 98 875.00 | 84 077.00 | | 98 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 040.00 | 34 447.00 | | 36 040.00 |
YT Sous‐traitance | | -242.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 810.00 | 1 379.00 | | 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | 1 317.00 | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 005.00 | 12 250.00 | | 10 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 155.00 | | | 150 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 352.00 | | | 83 352.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 269.00 | 240 971.00 | | 257 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |