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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 22 606.00 | 16 359.00 | 6 248.00 | 22 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 533.00 | 50 424.00 | 26 109.00 | 76 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 862.00 | 111 284.00 | 4 577.00 | 115 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 149.00 | 178 067.00 | 67 082.00 | 245 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BZ Autres créances | 74 668.00 | | 74 668.00 | 74 668.00 |
CF Disponibilités | 121 224.00 | | 121 224.00 | 121 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 941.00 | | 225 941.00 | 225 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 090.00 | 178 067.00 | 293 023.00 | 471 090.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
DH Report à nouveau | 35 363.00 | 61 568.00 | | 35 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 519.00 | 123 795.00 | | 97 519.00 |
DL TOTAL (I) | 167 667.00 | 220 148.00 | | 167 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 384.00 | 2 800.00 | | 72 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 175.00 | 28 197.00 | | 20 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 331.00 | 36 534.00 | | 27 331.00 |
EA Autres dettes | 5 465.00 | 3 916.00 | | 5 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 356.00 | 71 448.00 | | 125 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 023.00 | 291 596.00 | | 293 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 356.00 | | | 125 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 384.00 | 2 800.00 | | 22 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 144.00 | | 876 144.00 | 876 144.00 |
FG Production vendue services | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 051.00 | | 879 051.00 | 879 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 556.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 220.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 086.00 | 26 186.00 | | 18 086.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 356.00 | 1 218 396.00 | | 918 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 837.00 | 1 094 601.00 | | 820 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 519.00 | 123 795.00 | | 97 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 145.00 | | 10 004.00 | 235 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 707.00 | | 10 004.00 | 209 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 511.00 | 18 556.00 | | 159 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 511.00 | 18 556.00 | | 159 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 606.00 | 90 315.00 | 1 291.00 | 91 606.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 356.00 | 125 356.00 | | 125 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 731.00 | 8 653.00 | | 6 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 750.00 | 121 543.00 | | 122 750.00 |
ST Autres comptes | 65 871.00 | 98 875.00 | | 65 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 587.00 | 36 040.00 | | 36 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 810.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | 1 352.00 | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 209.00 | 10 005.00 | | 7 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 466.00 | 150 155.00 | | 103 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 937.00 | 83 352.00 | | 58 937.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 208.00 | 257 269.00 | | 225 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |