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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 22 606.00 | 14 764.00 | 7 842.00 | 22 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 738.00 | 29 823.00 | 43 915.00 | 73 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 730.00 | 92 518.00 | 21 211.00 | 113 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 922.00 | 137 106.00 | 97 816.00 | 234 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
BZ Autres créances | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
CF Disponibilités | 161 222.00 | | 161 222.00 | 161 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 468.00 | | 229 468.00 | 229 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 390.00 | 137 106.00 | 327 284.00 | 464 390.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
DH Report à nouveau | 98 953.00 | 100 513.00 | | 98 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 616.00 | 118 440.00 | | 132 616.00 |
DL TOTAL (I) | 266 353.00 | 253 737.00 | | 266 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456.00 | 7 677.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 932.00 | 18 697.00 | | 19 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 857.00 | 39 579.00 | | 33 857.00 |
EA Autres dettes | 5 686.00 | 5 906.00 | | 5 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 931.00 | 71 859.00 | | 60 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 284.00 | 325 597.00 | | 327 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456.00 | 7 677.00 | | 1 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 284.00 | | 1 158 284.00 | 1 158 284.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 284.00 | | 1 158 284.00 | 1 158 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 557.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 220.00 | 25 242.00 | | 29 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 380.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -380.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 280.00 | 38 384.00 | | 38 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 773.00 | 1 057 277.00 | | 1 187 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 158.00 | 938 837.00 | | 1 055 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 616.00 | 118 440.00 | | 132 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 073.00 | | 17 432.00 | 241 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 582.00 | 234 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 582.00 | 210 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 590.00 | | 5 067.00 | 228 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | | 12 365.00 | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 925.00 | 26 557.00 | 23 599.00 | 133 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 925.00 | 26 557.00 | 23 599.00 | 133 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 513.00 | 55 812.00 | 701.00 | 56 513.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 933.00 | 8 211.00 | | 10 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 310.00 | 122 459.00 | | 121 310.00 |
ST Autres comptes | 84 077.00 | 77 655.00 | | 84 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 447.00 | 28 074.00 | | 34 447.00 |
YT Sous‐traitance | -242.00 | | | -242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 379.00 | 667.00 | | 1 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | 992.00 | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 250.00 | 9 203.00 | | 12 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 297.00 | | | 137 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 582.00 | | | 79 582.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 971.00 | 228 855.00 | | 240 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |