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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 400.00 | 7 009.00 | 391.00 | 7 400.00 |
AN Terrains | 771 307.00 | | 771 307.00 | 771 307.00 |
AP Constructions | 3 485 227.00 | 1 062 451.00 | 2 422 776.00 | 3 485 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 393.00 | 38 079.00 | 80 314.00 | 118 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 017.00 | | 249 017.00 | 249 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 192 456.00 | 1 107 540.00 | 4 084 917.00 | 5 192 456.00 |
BT Marchandises | 6 651 830.00 | 930 780.00 | 5 721 050.00 | 6 651 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 540.00 | | 304 540.00 | 304 540.00 |
BZ Autres créances | 1 195 706.00 | | 1 195 706.00 | 1 195 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CF Disponibilités | 738 566.00 | | 738 566.00 | 738 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 901 561.00 | 930 780.00 | 7 970 781.00 | 8 901 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 094 018.00 | 2 038 320.00 | 12 055 698.00 | 14 094 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 017.00 | | | 249 017.00 |
CU Autres participations | 549 990.00 | | 549 990.00 | 549 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 154.00 | 96 897.00 | | 99 154.00 |
DH Report à nouveau | 1 661 934.00 | 1 619 040.00 | | 1 661 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 364.00 | 45 152.00 | | 133 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 452.00 | 2 761 088.00 | | 2 894 452.00 |
DP Provisions pour risques | 1 160 000.00 | 925 000.00 | | 1 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 160 000.00 | 925 000.00 | | 1 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 004 276.00 | 5 423 967.00 | | 6 004 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 030.00 | 200 395.00 | | 471 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 578.00 | 236 763.00 | | 388 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 233.00 | 124 542.00 | | 128 233.00 |
EA Autres dettes | 1 009 129.00 | 1 325 800.00 | | 1 009 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 001 246.00 | 7 311 467.00 | | 8 001 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 055 698.00 | 10 997 555.00 | | 12 055 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 001 246.00 | 7 311 467.00 | | 8 001 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492 094.00 | 406 241.00 | | 1 492 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
FG Production vendue services | 1 003 632.00 | | 1 003 632.00 | 1 003 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 632.00 | | 2 583 632.00 | 2 583 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 137 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 049 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 481.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 919.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 128.00 | 24 340.00 | | 66 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 909.00 | 461 352.00 | | 234 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 909.00 | 461 352.00 | | 234 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 695.00 | 3 698.00 | | 44 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 695.00 | 3 698.00 | | 44 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 214.00 | 457 654.00 | | 190 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 379.00 | 19 187.00 | | 27 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 306.00 | 1 388 684.00 | | 3 106 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 942.00 | 1 343 532.00 | | 2 972 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 364.00 | 45 152.00 | | 133 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 029 054.00 | | 167 328.00 | 5 029 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 251.00 | 810 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 925.00 | 5 192 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 4 374 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 297 601.00 | | 78 000.00 | 4 297 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 052.00 | | 89 328.00 | 724 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 903.00 | 161 311.00 | 674.00 | 946 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 543.00 | 2 467.00 | | 4 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 361.00 | 158 844.00 | 674.00 | 942 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 925 000.00 | 350 000.00 | 115 000.00 | 925 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 546 520.00 | 384 260.00 | | 546 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 520.00 | 384 260.00 | | 546 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471 520.00 | 734 260.00 | 115 000.00 | 1 471 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734 260.00 | 115 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 553.00 | 183 553.00 | | 183 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 578.00 | 388 578.00 | | 388 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 129.00 | 1 009 129.00 | | 1 009 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 017.00 | 249 017.00 | | 249 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
UX Autres créances clients | 304 540.00 | | | 304 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VB T. V. A. | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492 094.00 | 1 492 094.00 | | 1 492 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 512 182.00 | 4 512 182.00 | | 4 512 182.00 |
VI Groupe et associés | 287 477.00 | 287 477.00 | | 287 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711 000.00 | | | 711 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 216 543.00 | | | 1 216 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 006.00 | | | 1 126 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 016.00 | 1 755 894.00 | 11 122.00 | 1 767 016.00 |
VW T.V.A. | 79 643.00 | 79 643.00 | | 79 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 001 246.00 | 8 001 246.00 | | 8 001 246.00 |