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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AN Terrains | 771 307.00 | | 771 307.00 | 771 307.00 |
AP Constructions | 3 485 227.00 | 1 201 860.00 | 2 283 366.00 | 3 485 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 156.00 | 59 249.00 | 86 908.00 | 146 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 800.00 | | 600 800.00 | 600 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 452 644.00 | 1 268 509.00 | 4 184 135.00 | 5 452 644.00 |
BT Marchandises | 9 140 418.00 | 930 780.00 | 8 209 638.00 | 9 140 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 114.00 | | 185 114.00 | 185 114.00 |
BZ Autres créances | 627 712.00 | | 627 712.00 | 627 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CF Disponibilités | 337 780.00 | | 337 780.00 | 337 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 301 667.00 | 930 780.00 | 9 370 887.00 | 10 301 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 754 312.00 | 2 199 289.00 | 13 555 022.00 | 15 754 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 440.00 | | | 600 440.00 |
CU Autres participations | 427 490.00 | | 427 490.00 | 427 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 99 154.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 794 452.00 | 1 661 934.00 | | 1 794 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 898.00 | 133 364.00 | | 144 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 349.00 | 2 894 452.00 | | 3 039 349.00 |
DP Provisions pour risques | 1 347 500.00 | 1 160 000.00 | | 1 347 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 347 500.00 | 1 160 000.00 | | 1 347 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 257 251.00 | 6 004 276.00 | | 7 257 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 199.00 | 471 030.00 | | 483 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 943.00 | 388 578.00 | | 300 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 877.00 | 128 233.00 | | 139 877.00 |
EA Autres dettes | 986 903.00 | 1 009 129.00 | | 986 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 168 173.00 | 8 001 246.00 | | 9 168 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 555 022.00 | 12 055 698.00 | | 13 555 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 168 173.00 | 8 001 246.00 | | 9 168 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 596 849.00 | 1 492 094.00 | | 1 596 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 272 416.00 | | 1 272 416.00 | 1 272 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 416.00 | | 1 272 416.00 | 1 272 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 467 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 513 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 853.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 005.00 | 66 128.00 | | 45 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 169.00 | 234 909.00 | | 37 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 169.00 | 234 909.00 | | 37 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 303.00 | 44 695.00 | | 84 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 303.00 | 44 695.00 | | 84 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 134.00 | 190 214.00 | | -47 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 661.00 | 27 379.00 | | 30 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 222.00 | 3 106 306.00 | | 1 511 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 324.00 | 2 972 942.00 | | 1 366 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 898.00 | 133 364.00 | | 144 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 192 456.00 | | 675 830.00 | 5 192 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414 018.00 | 1 042 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 642.00 | 5 452 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 624.00 | 4 402 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 374 927.00 | | 29 387.00 | 4 374 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 129.00 | | 646 443.00 | 810 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 540.00 | 162 593.00 | 1 623.00 | 1 107 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 009.00 | 391.00 | | 7 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 530.00 | 162 202.00 | 1 623.00 | 1 100 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 160 000.00 | 237 500.00 | 50 000.00 | 1 160 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 930 780.00 | | | 930 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 780.00 | | | 930 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090 780.00 | 237 500.00 | 50 000.00 | 2 090 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 500.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 931.00 | 207 931.00 | | 207 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 943.00 | 300 943.00 | | 300 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 903.00 | 986 903.00 | | 986 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 800.00 | 600 800.00 | | 600 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 264.00 | -360.00 | | 14 264.00 |
UX Autres créances clients | 185 114.00 | | | 185 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 60 921.00 | | | 60 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 322 577.00 | 3 322 577.00 | | 3 322 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 934 674.00 | 3 934 674.00 | | 3 934 674.00 |
VI Groupe et associés | 275 268.00 | 275 268.00 | | 275 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 800.00 | | | 1 500 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 580.00 | | | 352 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 456.00 | | | 559 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 751.00 | 1 420 127.00 | 14 624.00 | 1 434 751.00 |
VW T.V.A. | 69 972.00 | 69 972.00 | | 69 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 168 173.00 | 9 168 173.00 | | 9 168 173.00 |