| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AN Terrains | 1 564 436.00 | | 1 564 436.00 | 1 564 436.00 |
AP Constructions | 7 151 260.00 | 1 959 387.00 | 5 191 873.00 | 7 151 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 43.00 | 1 427.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 895.00 | 118 421.00 | 76 474.00 | 194 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 482.00 | | 62 482.00 | 62 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 458 957.00 | 2 085 251.00 | 7 373 705.00 | 9 458 957.00 |
BT Marchandises | 10 417 804.00 | 384 260.00 | 10 033 544.00 | 10 417 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 153.00 | | 99 153.00 | 99 153.00 |
BZ Autres créances | 261 487.00 | | 261 487.00 | 261 487.00 |
CF Disponibilités | 3 361 635.00 | | 3 361 635.00 | 3 361 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 155 736.00 | 384 260.00 | 13 771 476.00 | 14 155 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 614 693.00 | 2 469 511.00 | 21 145 182.00 | 23 614 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
CU Autres participations | 459 900.00 | | 459 900.00 | 459 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 219.00 | 166 127.00 | | 200 219.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 924 186.00 | 1 302 045.00 | | 1 924 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 776.00 | 681 834.00 | | 542 776.00 |
DL TOTAL (I) | 5 692 781.00 | 5 150 005.00 | | 5 692 781.00 |
DP Provisions pour risques | 3 204 367.00 | 3 739 410.00 | | 3 204 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 204 367.00 | 3 739 410.00 | | 3 204 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 073 374.00 | 7 860 550.00 | | 9 073 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 470.00 | 494 487.00 | | 177 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 050.00 | 805 832.00 | | 764 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 785.00 | 394 707.00 | | 264 785.00 |
EA Autres dettes | 1 968 355.00 | 1 257 684.00 | | 1 968 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 248 034.00 | 10 813 260.00 | | 12 248 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 145 182.00 | 19 702 675.00 | | 21 145 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 076 735.00 | 10 813 260.00 | | 12 076 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 095 323.00 | 1 554 401.00 | | 3 095 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 438 400.00 | | 5 438 400.00 | 5 438 400.00 |
FG Production vendue services | 1 176 249.00 | | 1 176 249.00 | 1 176 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 614 649.00 | | 6 614 649.00 | 6 614 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 797 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 127 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 571 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 547 495.00 | |
GE Autres charges | | | 7 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 588 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 472.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 792.00 | 69 216.00 | | 81 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 181.00 | 154 984.00 | | 125 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 834 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 181.00 | 989 563.00 | | 125 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532 455.00 | 3 345.00 | | 532 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 044.00 | 127 250.00 | | 2 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 500.00 | 130 595.00 | | 534 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409 319.00 | 858 968.00 | | -409 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 932.00 | 187 038.00 | | 195 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 025 643.00 | 9 005 258.00 | | 8 025 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 482 867.00 | 8 323 424.00 | | 7 482 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 776.00 | 681 834.00 | | 542 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 027.00 | 2 022.00 | | 2 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 542 697.00 | | 59 837.00 | 9 542 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 363.00 | 539 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 578.00 | 9 458 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 215.00 | 8 912 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 900 795.00 | | 32 482.00 | 8 900 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 502.00 | | 27 355.00 | 634 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 333.00 | 296 089.00 | 4 170.00 | 1 793 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 933.00 | 296 089.00 | 4 170.00 | 1 785 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 102 585.00 | | 102 585.00 | 102 585.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 739 410.00 | 547 495.00 | 1 082 538.00 | 3 739 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 384 260.00 | | | 384 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 845.00 | | 102 585.00 | 486 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 226 255.00 | 547 495.00 | 1 185 123.00 | 4 226 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547 495.00 | 1 082 538.00 | |
UG ‐ Financières | | | 102 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 299.00 | | 171 299.00 | 171 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 050.00 | 764 050.00 | | 764 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 838.00 | 129 838.00 | | 129 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968 355.00 | 1 968 355.00 | | 1 968 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
UX Autres créances clients | 99 153.00 | 99 153.00 | | 99 153.00 |
VB T. V. A. | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 095 323.00 | 3 095 323.00 | | 3 095 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 978 051.00 | 5 978 051.00 | | 5 978 051.00 |
VI Groupe et associés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 500.00 | | | 351 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 668.00 | 95 668.00 | | 95 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 057.00 | 241 057.00 | | 241 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 892.00 | 438 779.00 | 17 113.00 | 455 892.00 |
VW T.V.A. | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 248 034.00 | 12 076 735.00 | 171 299.00 | 12 248 034.00 |