| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AN Terrains | 760 507.00 | | 760 507.00 | 760 507.00 |
AP Constructions | 3 442 027.00 | 1 323 989.00 | 2 118 037.00 | 3 442 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 300.00 | 78 631.00 | 80 669.00 | 159 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 847 434.00 | 1 410 020.00 | 3 437 413.00 | 4 847 434.00 |
BT Marchandises | 11 885 498.00 | 1 311 970.00 | 10 573 528.00 | 11 885 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 223.00 | | 74 223.00 | 74 223.00 |
BZ Autres créances | 468 305.00 | | 468 305.00 | 468 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CF Disponibilités | 786 988.00 | | 786 988.00 | 786 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 224 132.00 | 1 311 970.00 | 11 912 162.00 | 13 224 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 071 565.00 | 2 721 990.00 | 15 349 575.00 | 18 071 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
CU Autres participations | 463 390.00 | | 463 390.00 | 463 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 939 349.00 | 1 794 452.00 | | 1 939 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 285.00 | 144 898.00 | | 106 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 635.00 | 3 039 349.00 | | 3 145 635.00 |
DP Provisions pour risques | 1 347 500.00 | 1 347 500.00 | | 1 347 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 347 500.00 | 1 347 500.00 | | 1 347 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 345 183.00 | 7 257 251.00 | | 8 345 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 003.00 | 483 199.00 | | 370 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 728.00 | 300 943.00 | | 356 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 114.00 | 139 877.00 | | 67 114.00 |
EA Autres dettes | 1 717 412.00 | 986 903.00 | | 1 717 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 856 440.00 | 9 168 173.00 | | 10 856 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 349 575.00 | 13 555 022.00 | | 15 349 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 856 440.00 | 9 168 173.00 | | 10 856 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 098 305.00 | 1 596 849.00 | | 3 098 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 904 000.00 | | 3 904 000.00 | 3 904 000.00 |
FG Production vendue services | 1 373 337.00 | | 1 373 337.00 | 1 373 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 277 337.00 | | 5 277 337.00 | 5 277 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 415 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 520 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 745 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 684.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 031.00 | 45 005.00 | | 119 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 831.00 | 37 169.00 | | 87 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 831.00 | 37 169.00 | | 487 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552 128.00 | 84 303.00 | | 552 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 086.00 | 84 303.00 | | 590 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 255.00 | -47 134.00 | | -102 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 645.00 | 30 661.00 | | 41 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 925 371.00 | 1 511 222.00 | | 5 925 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 086.00 | 1 366 324.00 | | 5 819 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 285.00 | 144 898.00 | | 106 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 452 644.00 | | 63 232.00 | 5 452 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611 088.00 | 478 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 442.00 | 4 847 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 355.00 | 4 361 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 402 691.00 | | 16 498.00 | 4 402 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 554.00 | | 46 734.00 | 1 042 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 509.00 | 160 908.00 | 19 397.00 | 1 268 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 109.00 | 160 908.00 | 19 397.00 | 1 261 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 347 500.00 | | | 1 347 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 930 780.00 | 381 190.00 | | 930 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 780.00 | 381 190.00 | | 930 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 278 280.00 | 381 190.00 | | 2 278 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 364.00 | 229 364.00 | | 229 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 728.00 | 356 728.00 | | 356 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717 412.00 | 1 717 412.00 | | 1 717 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
UX Autres créances clients | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VB T. V. A. | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
VC Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 345 183.00 | 8 345 183.00 | | 8 345 183.00 |
VI Groupe et associés | 140 639.00 | 140 639.00 | | 140 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 908 026.00 | | | 2 908 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 820 094.00 | | | 1 820 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 210.00 | 429 210.00 | | 429 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 382.00 | 551 012.00 | 13 370.00 | 564 382.00 |
VW T.V.A. | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 856 440.00 | 10 856 440.00 | | 10 856 440.00 |