| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AN Terrains | 760 507.00 | | 760 507.00 | 760 507.00 |
AP Constructions | 3 442 027.00 | 1 461 671.00 | 1 980 356.00 | 3 442 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 929.00 | 101 368.00 | 59 561.00 | 160 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 982.00 | | 364 982.00 | 364 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 212 828.00 | 1 570 439.00 | 3 642 390.00 | 5 212 828.00 |
BT Marchandises | 16 703 921.00 | 765 450.00 | 15 938 471.00 | 16 703 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
BZ Autres créances | 608 599.00 | | 608 599.00 | 608 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 753 619.00 | | 753 619.00 | 753 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 115 472.00 | 765 450.00 | 17 350 022.00 | 18 115 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 328 300.00 | 2 335 889.00 | 20 992 412.00 | 23 328 300.00 |
CU Autres participations | 463 990.00 | | 463 990.00 | 463 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 635.00 | 1 939 349.00 | | 45 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 537.00 | 106 285.00 | | 1 322 537.00 |
DL TOTAL (I) | 4 468 171.00 | 3 145 635.00 | | 4 468 171.00 |
DP Provisions pour risques | 2 776 872.00 | 1 347 500.00 | | 2 776 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 776 872.00 | 1 347 500.00 | | 2 776 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 631 866.00 | 8 345 183.00 | | 11 631 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 863.00 | 370 003.00 | | 382 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 613.00 | 356 728.00 | | 154 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 357.00 | 67 114.00 | | 201 357.00 |
EA Autres dettes | 1 376 671.00 | 1 717 412.00 | | 1 376 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 747 369.00 | 10 856 440.00 | | 13 747 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 992 412.00 | 15 349 575.00 | | 20 992 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 747 369.00 | 10 856 440.00 | | 13 747 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 388 830.00 | 3 098 305.00 | | 5 388 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
FG Production vendue services | 1 533 450.00 | | 1 533 450.00 | 1 533 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 450.00 | | 1 998 450.00 | 1 998 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 742 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 818 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 186 872.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 719.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 602.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 323 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 607.00 | 119 031.00 | | 50 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 892.00 | 87 831.00 | | 506 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 892.00 | 487 831.00 | | 506 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 007.00 | 552 128.00 | | 55 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 007.00 | 590 086.00 | | 55 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451 885.00 | -102 255.00 | | 451 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 457.00 | 41 645.00 | | 29 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 258 886.00 | 5 925 371.00 | | 5 258 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 350.00 | 5 819 086.00 | | 3 936 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 537.00 | 106 285.00 | | 1 322 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 847 434.00 | | 840 062.00 | 4 847 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 860.00 | 841 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 000.00 | 218 667.00 | 5 212 828.00 | 256 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 256 000.00 | 808.00 | 4 363 463.00 | 256 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 361 834.00 | | 258 437.00 | 4 361 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 200.00 | | 581 625.00 | 478 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 020.00 | 161 226.00 | 808.00 | 1 410 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 620.00 | 161 226.00 | 808.00 | 1 402 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 347 500.00 | 2 186 872.00 | 757 500.00 | 1 347 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 311 970.00 | | 546 520.00 | 1 311 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311 970.00 | | 546 520.00 | 1 311 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 659 470.00 | 2 186 872.00 | 1 304 020.00 | 2 659 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 186 872.00 | 1 304 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 083.00 | 232 083.00 | | 232 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 613.00 | 154 613.00 | | 154 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376 671.00 | 1 376 671.00 | | 1 376 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 982.00 | 364 982.00 | | 364 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
UX Autres créances clients | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 924 607.00 | 6 924 607.00 | | 6 924 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 707 259.00 | 4 707 259.00 | | 4 707 259.00 |
VI Groupe et associés | 150 780.00 | 150 780.00 | | 150 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 840.00 | | | 503 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 962.00 | 135 962.00 | | 135 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 906.00 | 571 906.00 | | 571 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 908.00 | 1 022 914.00 | 12 994.00 | 1 035 908.00 |
VW T.V.A. | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 747 369.00 | 13 747 369.00 | | 13 747 369.00 |