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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AN Terrains | 1 564 436.00 | | 1 564 436.00 | 1 564 436.00 |
AP Constructions | 7 151 260.00 | 1 673 337.00 | 5 477 923.00 | 7 151 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 098.00 | 112 596.00 | 72 503.00 | 185 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 718.00 | 102 585.00 | 61 132.00 | 163 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 542 697.00 | 1 895 918.00 | 7 646 779.00 | 9 542 697.00 |
BT Marchandises | 8 846 049.00 | 384 260.00 | 8 461 789.00 | 8 846 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 024.00 | | 212 024.00 | 212 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 983.00 | | 90 983.00 | 90 983.00 |
BZ Autres créances | 1 411 434.00 | | 1 411 434.00 | 1 411 434.00 |
CF Disponibilités | 1 865 850.00 | | 1 865 850.00 | 1 865 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 440 156.00 | 384 260.00 | 12 055 896.00 | 12 440 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 982 853.00 | 2 280 178.00 | 19 702 675.00 | 21 982 853.00 |
CU Autres participations | 460 890.00 | | 460 890.00 | 460 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 127.00 | 100 000.00 | | 166 127.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 045.00 | 45 635.00 | | 1 302 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 834.00 | 1 322 537.00 | | 681 834.00 |
DL TOTAL (I) | 5 150 005.00 | 4 468 171.00 | | 5 150 005.00 |
DP Provisions pour risques | 3 739 410.00 | 2 776 872.00 | | 3 739 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 739 410.00 | 2 776 872.00 | | 3 739 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 860 550.00 | 11 631 866.00 | | 7 860 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 487.00 | 382 863.00 | | 494 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 832.00 | 154 613.00 | | 805 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 707.00 | 201 357.00 | | 394 707.00 |
EA Autres dettes | 1 257 684.00 | 1 376 671.00 | | 1 257 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 813 260.00 | 13 747 369.00 | | 10 813 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 702 675.00 | 20 992 412.00 | | 19 702 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 813 260.00 | 13 747 369.00 | | 10 813 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554 401.00 | 5 388 830.00 | | 1 554 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 733 500.00 | | 5 733 500.00 | 5 733 500.00 |
FG Production vendue services | 1 174 571.00 | | 1 174 571.00 | 1 174 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 908 071.00 | | 6 908 071.00 | 6 908 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 574 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 152 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 162 538.00 | |
GE Autres charges | | | 65 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 683 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 392.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 242 469.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 216.00 | 50 607.00 | | 69 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 984.00 | 506 892.00 | | 154 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834 579.00 | | | 834 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989 563.00 | 506 892.00 | | 989 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 345.00 | 55 007.00 | | 3 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 250.00 | | | 127 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 595.00 | 55 007.00 | | 130 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858 968.00 | 451 885.00 | | 858 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 038.00 | 29 457.00 | | 187 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 005 258.00 | 5 258 886.00 | | 9 005 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 323 424.00 | 3 936 350.00 | | 8 323 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 834.00 | 1 322 537.00 | | 681 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 022.00 | 3 202.00 | | 2 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 212 828.00 | | 4 846 453.00 | 5 212 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 246.00 | 634 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 584.00 | 9 542 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 338.00 | 8 900 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 363 463.00 | | 4 742 670.00 | 4 363 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 965.00 | | 103 783.00 | 841 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 439.00 | 302 098.00 | 79 204.00 | 1 570 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 039.00 | 302 098.00 | 79 204.00 | 1 563 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 102 585.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 776 872.00 | 1 162 538.00 | 200 000.00 | 2 776 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 765 450.00 | | 381 190.00 | 765 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 450.00 | 102 585.00 | 381 190.00 | 765 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 542 322.00 | 1 265 123.00 | 581 190.00 | 3 542 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 162 538.00 | 581 190.00 | |
UG ‐ Financières | | 102 585.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 181.00 | 159 181.00 | | 159 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 832.00 | 805 832.00 | | 805 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 352.00 | 177 352.00 | | 177 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257 684.00 | 1 257 684.00 | | 1 257 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 718.00 | 163 718.00 | | 163 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
UX Autres créances clients | 90 983.00 | 90 983.00 | | 90 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 037 171.00 | 3 037 171.00 | | 3 037 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 823 379.00 | 4 823 379.00 | | 4 823 379.00 |
VI Groupe et associés | 335 305.00 | 335 305.00 | | 335 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 845.00 | | | 537 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 733.00 | | | 474 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 482.00 | 137 482.00 | | 137 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 953.00 | 1 400 953.00 | | 1 400 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 845.00 | 1 679 950.00 | 9 895.00 | 1 689 845.00 |
VW T.V.A. | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 813 260.00 | 10 813 260.00 | | 10 813 260.00 |