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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 241.00 | 12 561.00 | 1 681.00 | 14 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 320.00 | 24 860.00 | 17 460.00 | 42 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 967.00 | 504 397.00 | 141 570.00 | 645 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 559.00 | 541 818.00 | 160 741.00 | 702 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 979.00 | 101 384.00 | 1 285 595.00 | 1 386 979.00 |
BZ Autres créances | 229 094.00 | 100 000.00 | 129 094.00 | 229 094.00 |
CF Disponibilités | 752 333.00 | | 752 333.00 | 752 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 664.00 | | 44 664.00 | 44 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 770.00 | 201 384.00 | 2 212 386.00 | 2 413 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 329.00 | 743 201.00 | 2 373 128.00 | 3 116 329.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 767 267.00 | 441 700.00 | | 767 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 842.00 | 325 566.00 | | 136 842.00 |
DL TOTAL (I) | 960 689.00 | 823 847.00 | | 960 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 659.00 | 394 658.00 | | 265 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 079.00 | 334 634.00 | | 334 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 525.00 | 369 071.00 | | 435 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 097.00 | 345 809.00 | | 357 097.00 |
EA Autres dettes | 20 079.00 | 18 119.00 | | 20 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 438.00 | 1 473 849.00 | | 1 412 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 128.00 | 2 297 696.00 | | 2 373 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 411.00 | 1 208 191.00 | | 1 245 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 589 771.00 | | 4 589 771.00 | 4 589 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 589 771.00 | | 4 589 771.00 | 4 589 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 686 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 243.00 | 25 420.00 | | 85 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 170.00 | 7 538.00 | | 7 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 451.00 | 1 935.00 | | 9 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 621.00 | 9 473.00 | | 16 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 579.00 | -9 431.00 | | -16 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 166.00 | 122 669.00 | | 26 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 663.00 | 4 679 282.00 | | 4 699 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 820.00 | 4 353 716.00 | | 4 562 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 842.00 | 325 566.00 | | 136 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 615.00 | 17 946.00 | | 4 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 678.00 | | 62 827.00 | 689 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 945.00 | 702 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 945.00 | 688 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 654.00 | | 7 587.00 | 6 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 993.00 | | 55 240.00 | 682 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 131.00 | 149 182.00 | 40 494.00 | 433 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 654.00 | 5 906.00 | | 6 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 476.00 | 143 275.00 | 40 494.00 | 426 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 954.00 | 41 429.00 | | 59 954.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 954.00 | 91 429.00 | | 109 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 954.00 | 91 429.00 | | 109 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 331.00 | 164 331.00 | | 164 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 525.00 | 435 525.00 | | 435 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 769.00 | 100 769.00 | | 100 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 032.00 | | | 1 260 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 947.00 | | | 126 947.00 |
VB T. V. A. | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 659.00 | 98 632.00 | 167 027.00 | 265 659.00 |
VI Groupe et associés | 169 748.00 | 169 748.00 | | 169 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 999.00 | | | 128 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
VP Divers | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 304.00 | | | 104 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 737.00 | 1 660 737.00 | 167 027.00 | 1 660 737.00 |
VW T.V.A. | 226 905.00 | 226 905.00 | | 226 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 438.00 | 1 245 411.00 | 167 027.00 | 1 412 438.00 |