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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 854.00 | 36 728.00 | 12 127.00 | 48 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 286.00 | 563 775.00 | 90 512.00 | 654 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 412.00 | 614 743.00 | 102 668.00 | 717 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 766.00 | 7 986.00 | 921 781.00 | 929 766.00 |
BZ Autres créances | 177 879.00 | | 177 879.00 | 177 879.00 |
CF Disponibilités | 1 029 897.00 | | 1 029 897.00 | 1 029 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 989.00 | 7 986.00 | 2 174 003.00 | 2 181 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 400.00 | 622 729.00 | 2 276 671.00 | 2 899 400.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 804 109.00 | 804 109.00 | | 804 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 783.00 | 247 875.00 | | 90 783.00 |
DL TOTAL (I) | 951 473.00 | 1 108 565.00 | | 951 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 900.00 | 251 128.00 | | 170 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 050.00 | 411 771.00 | | 494 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 150.00 | 470 941.00 | | 421 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 680.00 | 328 010.00 | | 232 680.00 |
EA Autres dettes | 5 274.00 | 9 905.00 | | 5 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 199.00 | 1 471 756.00 | | 1 325 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 671.00 | 2 580 321.00 | | 2 276 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 647.00 | 1 300 901.00 | | 1 224 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 998 492.00 | | 3 998 492.00 | 3 998 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 998 492.00 | | 3 998 492.00 | 3 998 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 267.00 | 66 168.00 | | 49 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 367.00 | 167.00 | | -1 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | 167.00 | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 940.00 | 8 177.00 | | 13 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 940.00 | 108 178.00 | | 13 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 574.00 | -108 011.00 | | -12 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 151.00 | 82 238.00 | | 16 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 478.00 | 4 552 727.00 | | 4 226 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 695.00 | 4 304 851.00 | | 4 135 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 783.00 | 247 875.00 | | 90 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 751.00 | | 9 675.00 | 777 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 014.00 | 717 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 014.00 | 703 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 479.00 | | 9 675.00 | 763 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 896.00 | 56 862.00 | 70 014.00 | 627 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 654.00 | 56 862.00 | 70 014.00 | 613 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 151.00 | 7 986.00 | 158 151.00 | 158 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 151.00 | 7 986.00 | 158 151.00 | 158 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 151.00 | 7 986.00 | 158 151.00 | 158 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 986.00 | 158 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 733.00 | 123 733.00 | | 123 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 150.00 | 421 150.00 | | 421 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UX Autres créances clients | 915 164.00 | 915 164.00 | | 915 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VB T. V. A. | 58 340.00 | 58 340.00 | | 58 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 900.00 | 70 348.00 | 100 552.00 | 170 900.00 |
VI Groupe et associés | 370 317.00 | 370 317.00 | | 370 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 229.00 | | | 80 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 441.00 | 82 441.00 | | 82 441.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 092.00 | 1 152 092.00 | | 1 152 092.00 |
VW T.V.A. | 144 728.00 | 144 728.00 | | 144 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 053.00 | 1 223 501.00 | 100 552.00 | 1 324 053.00 |