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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 320.00 | 30 237.00 | 12 083.00 | 42 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 159.00 | 583 417.00 | 137 742.00 | 721 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 751.00 | 627 896.00 | 149 855.00 | 777 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 930.00 | 158 151.00 | 996 778.00 | 1 154 930.00 |
BZ Autres créances | 92 864.00 | | 92 864.00 | 92 864.00 |
CF Disponibilités | 1 276 646.00 | | 1 276 646.00 | 1 276 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 222.00 | | 64 222.00 | 64 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 661.00 | 158 151.00 | 2 430 510.00 | 2 588 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 412.00 | 786 047.00 | 2 580 365.00 | 3 366 412.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 804 109.00 | 767 267.00 | | 804 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 875.00 | 136 842.00 | | 247 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 565.00 | 960 689.00 | | 1 108 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 128.00 | 265 659.00 | | 251 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 771.00 | 334 079.00 | | 411 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 941.00 | 435 525.00 | | 470 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 054.00 | 357 097.00 | | 328 054.00 |
EA Autres dettes | 9 905.00 | 20 079.00 | | 9 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 800.00 | 1 412 438.00 | | 1 471 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 365.00 | 2 373 128.00 | | 2 580 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 901.00 | 1 245 411.00 | | 1 300 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 365 941.00 | | 4 365 941.00 | 4 365 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 365 941.00 | | 4 365 941.00 | 4 365 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 548 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 712.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 168.00 | 85 243.00 | | 66 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 42.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 42.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 177.00 | 7 170.00 | | 8 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 001.00 | 9 451.00 | | 100 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 178.00 | 16 621.00 | | 108 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 011.00 | -16 579.00 | | -108 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 238.00 | 26 166.00 | | 82 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 727.00 | 4 699 663.00 | | 4 552 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 851.00 | 4 562 820.00 | | 4 304 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 875.00 | 136 842.00 | | 247 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 220.00 | 4 615.00 | | 2 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 559.00 | | 94 951.00 | 702 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 760.00 | 777 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 760.00 | 763 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 287.00 | | 94 951.00 | 688 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 818.00 | 105 837.00 | 19 760.00 | 541 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 561.00 | 1 681.00 | | 12 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 257.00 | 104 157.00 | 19 760.00 | 529 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 384.00 | 58 712.00 | 1 944.00 | 101 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 384.00 | 58 712.00 | 101 944.00 | 201 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 384.00 | 58 712.00 | 101 944.00 | 201 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 712.00 | 101 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 451.00 | 154 451.00 | | 154 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 941.00 | 470 941.00 | | 470 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 538.00 | 85 538.00 | | 85 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
UX Autres créances clients | 965 985.00 | | | 965 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | | | 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 944.00 | | | 188 944.00 |
VB T. V. A. | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 128.00 | 80 228.00 | 170 900.00 | 251 128.00 |
VI Groupe et associés | 257 320.00 | 257 320.00 | | 257 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 530.00 | | | 104 530.00 |
VP Divers | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 222.00 | | | 64 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 015.00 | 1 312 015.00 | | 1 312 015.00 |
VW T.V.A. | 217 931.00 | 217 931.00 | | 217 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 800.00 | 1 300 900.00 | 170 900.00 | 1 471 800.00 |