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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 122.00 | 5 593.00 | 5 528.00 | 11 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 336.00 | 41 627.00 | 4 709.00 | 46 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 643.00 | 395 074.00 | 215 569.00 | 610 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 131.00 | 442 294.00 | 225 836.00 | 668 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 188.00 | 62 628.00 | 1 191 560.00 | 1 254 188.00 |
BZ Autres créances | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
CF Disponibilités | 2 093 211.00 | | 2 093 211.00 | 2 093 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 819.00 | | 70 819.00 | 70 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 603.00 | 62 628.00 | 3 411 974.00 | 3 474 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 733.00 | 504 923.00 | 3 637 811.00 | 4 142 733.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 804 109.00 | 804 109.00 | | 804 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 481.00 | 355 827.00 | | 1 011 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 170.00 | 1 216 516.00 | | 1 872 170.00 |
DP Provisions pour risques | 564 947.00 | 423 647.00 | | 564 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 947.00 | 423 647.00 | | 564 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 541.00 | 157 151.00 | | 197 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 049.00 | 110 399.00 | | 143 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 232.00 | 6 525.00 | | 10 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 767.00 | 411 157.00 | | 293 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 136.00 | 300 583.00 | | 555 136.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 1 707.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 694.00 | 987 522.00 | | 1 200 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 811.00 | 2 627 686.00 | | 3 637 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 087.00 | 964 649.00 | | 1 078 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 504.00 | | 147 468.00 | 629 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 841.00 | 668 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 841.00 | 656 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 352.00 | | 147 468.00 | 618 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 064.00 | 84 071.00 | 108 841.00 | 467 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 3 453.00 | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 924.00 | 80 618.00 | 108 841.00 | 464 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 647.00 | 141 300.00 | | 423 647.00 |
6T Sur comptes clients | 37 293.00 | 25 335.00 | | 37 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 293.00 | 25 335.00 | | 37 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 940.00 | 166 635.00 | | 460 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 335.00 | | |
UG ‐ Financières | | 141 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 767.00 | 293 767.00 | | 293 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 313.00 | 90 313.00 | | 90 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 945.00 | 235 945.00 | | 235 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 933.00 | 1 177 933.00 | | 1 177 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 255.00 | 76 255.00 | | 76 255.00 |
VB T. V. A. | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 541.00 | 74 934.00 | 122 607.00 | 197 541.00 |
VI Groupe et associés | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 964.00 | | | 117 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 573.00 | | | 77 573.00 |
VP Divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 689.00 | 1 376 689.00 | | 1 376 689.00 |
VW T.V.A. | 186 497.00 | 186 497.00 | | 186 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 461.00 | 1 067 854.00 | 122 607.00 | 1 190 461.00 |