| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 854.00 | 43 738.00 | 5 116.00 | 48 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 334.00 | 501 892.00 | 86 442.00 | 588 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 357.00 | 553 770.00 | 91 588.00 | 645 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 963.00 | 47 669.00 | 796 294.00 | 843 963.00 |
BZ Autres créances | 97 823.00 | | 97 823.00 | 97 823.00 |
CF Disponibilités | 1 056 793.00 | | 1 056 793.00 | 1 056 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 558.00 | 47 669.00 | 1 997 889.00 | 2 045 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 915.00 | 601 439.00 | 2 089 476.00 | 2 690 915.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 804 109.00 | 804 109.00 | | 804 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 941.00 | 90 783.00 | | 194 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 631.00 | 951 473.00 | | 1 055 631.00 |
DP Provisions pour risques | 349 472.00 | | | 349 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 472.00 | | | 349 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 649.00 | 170 900.00 | | 119 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 341.00 | 494 050.00 | | 100 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 693.00 | 421 150.00 | | 213 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 691.00 | 232 680.00 | | 250 691.00 |
EA Autres dettes | | 5 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 374.00 | 1 325 199.00 | | 684 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 476.00 | 2 276 671.00 | | 2 089 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 466.00 | 1 224 647.00 | | 626 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 833 253.00 | | 3 833 253.00 | 3 833 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 253.00 | | 3 833 253.00 | 3 833 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 444.00 | 49 267.00 | | 11 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 663.00 | | | 64 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 367.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 663.00 | 1 367.00 | | 67 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 385.00 | 13 940.00 | | 46 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 472.00 | | | 349 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 011.00 | 13 940.00 | | 396 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 348.00 | -12 574.00 | | -328 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 675.00 | 16 151.00 | | 69 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 012.00 | 4 226 478.00 | | 3 928 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 070.00 | 4 135 695.00 | | 3 733 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 941.00 | 90 783.00 | | 194 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 980.00 | 2 220.00 | | 2 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 411.00 | | 39 443.00 | 717 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 497.00 | 645 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 102.00 | 8 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 395.00 | 637 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 140.00 | | 39 443.00 | 703 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 743.00 | 50 370.00 | 111 344.00 | 614 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 241.00 | | 6 102.00 | 14 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 502.00 | 50 370.00 | 105 242.00 | 600 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 349 472.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 986.00 | 40 058.00 | 374.00 | 7 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 986.00 | 40 058.00 | 374.00 | 7 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 986.00 | 389 530.00 | 374.00 | 7 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 058.00 | 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349 472.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 017.00 | 99 017.00 | | 99 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 693.00 | 213 693.00 | | 213 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
UX Autres créances clients | 773 177.00 | 773 177.00 | | 773 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 786.00 | 70 786.00 | | 70 786.00 |
VB T. V. A. | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 649.00 | 61 741.00 | 57 908.00 | 119 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 765.00 | 988 765.00 | | 988 765.00 |
VW T.V.A. | 129 193.00 | 129 193.00 | | 129 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 374.00 | 626 466.00 | 57 908.00 | 684 374.00 |