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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 122.00 | 2 140.00 | 8 982.00 | 11 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 333.00 | 40 179.00 | 2 153.00 | 42 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 019.00 | 424 745.00 | 151 274.00 | 576 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 504.00 | 467 064.00 | 162 439.00 | 629 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 095.00 | 37 293.00 | 732 802.00 | 770 095.00 |
BZ Autres créances | 102 832.00 | | 102 832.00 | 102 832.00 |
CF Disponibilités | 1 570 199.00 | | 1 570 199.00 | 1 570 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 125.00 | | 57 125.00 | 57 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 539.00 | 37 293.00 | 2 465 246.00 | 2 502 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 043.00 | 504 357.00 | 2 627 686.00 | 3 132 043.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 804 109.00 | 804 109.00 | | 804 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 827.00 | 194 941.00 | | 355 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 516.00 | 1 055 631.00 | | 1 216 516.00 |
DP Provisions pour risques | 423 647.00 | 349 472.00 | | 423 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 647.00 | 349 472.00 | | 423 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 151.00 | 119 649.00 | | 157 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 399.00 | 100 341.00 | | 110 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 157.00 | 213 693.00 | | 411 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 583.00 | 250 691.00 | | 300 583.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 522.00 | 684 374.00 | | 987 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 686.00 | 2 089 476.00 | | 2 627 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 649.00 | 626 466.00 | | 964 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 520 201.00 | | 3 520 201.00 | 3 520 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 201.00 | | 3 520 201.00 | 3 520 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 745.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 429.00 | 11 444.00 | | 30 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 663.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 633.00 | 3 000.00 | | 17 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 458.00 | 67 663.00 | | 43 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 547.00 | 46 385.00 | | 8 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 349 472.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 547.00 | 396 011.00 | | 108 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 089.00 | -328 348.00 | | -65 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 003.00 | 69 675.00 | | 132 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 408.00 | 3 928 012.00 | | 3 629 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 581.00 | 3 733 070.00 | | 3 273 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 827.00 | 194 941.00 | | 355 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 679.00 | 2 980.00 | | 3 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 357.00 | | 130 595.00 | 645 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 449.00 | 629 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 377.00 | 11 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 072.00 | 618 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | 10 360.00 | 8 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 188.00 | | 120 236.00 | 637 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 770.00 | 59 744.00 | 146 449.00 | 553 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 139.00 | 1 378.00 | 7 377.00 | 8 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 630.00 | 58 366.00 | 139 072.00 | 545 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 472.00 | 100 000.00 | 25 825.00 | 349 472.00 |
6T Sur comptes clients | 47 669.00 | 17 745.00 | 28 121.00 | 47 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 669.00 | 17 745.00 | 28 121.00 | 47 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 141.00 | 117 745.00 | 53 946.00 | 397 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 157.00 | 411 157.00 | | 411 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 327.00 | 62 327.00 | | 62 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 726 225.00 | 726 225.00 | | 726 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
VB T. V. A. | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 151.00 | 69 187.00 | 87 964.00 | 157 151.00 |
VI Groupe et associés | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
VP Divers | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 053.00 | 930 053.00 | | 930 053.00 |
VW T.V.A. | 152 690.00 | 152 690.00 | | 152 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 997.00 | 893 033.00 | 87 964.00 | 980 997.00 |