| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 904.00 | 44 086.00 | 819.00 | 44 904.00 |
AH Fonds commercial | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 383.00 | 72 324.00 | 42 059.00 | 114 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 940.00 | | 163 940.00 | 163 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 670 711.00 | 1 831 850.00 | 18 838 860.00 | 20 670 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 286 092.00 | | 7 286 092.00 | 7 286 092.00 |
BZ Autres créances | 11 169 883.00 | 317 853.00 | 10 852 030.00 | 11 169 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
CF Disponibilités | 154 523.00 | | 154 523.00 | 154 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 344.00 | | 97 344.00 | 97 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 311 841.00 | 317 853.00 | 18 993 988.00 | 19 311 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 982 552.00 | 2 149 703.00 | 37 832 849.00 | 39 982 552.00 |
CU Autres participations | 18 843 761.00 | 1 715 441.00 | 17 128 320.00 | 18 843 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -595 768.00 | -1 046 422.00 | | -595 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 616.00 | 450 655.00 | | -451 616.00 |
DK Provisions réglementées | 134 867.00 | 129 105.00 | | 134 867.00 |
DL TOTAL (I) | 737 484.00 | 1 183 337.00 | | 737 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 989 847.00 | 6 241 033.00 | | 4 989 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 101 494.00 | 5 488 007.00 | | 6 101 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 395.00 | 1 336 505.00 | | 1 491 395.00 |
EA Autres dettes | 24 369 195.00 | 20 750 297.00 | | 24 369 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 435.00 | 231 137.00 | | 143 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 095 365.00 | 34 046 979.00 | | 37 095 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 832 849.00 | 35 230 316.00 | | 37 832 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 706 578.00 | | 6 706 578.00 | 6 706 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 706 578.00 | | 6 706 578.00 | 6 706 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 707 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 758 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 702.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 271 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 126 870.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 173 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 171.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 555.00 | 6 740 400.00 | | 8 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 762.00 | 11 824.00 | | 5 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 334.00 | 6 753 394.00 | | 14 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 334.00 | -3 579 862.00 | | -14 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 459 501.00 | 15 926 329.00 | | 7 459 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 911 116.00 | 15 475 675.00 | | 7 911 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 616.00 | 450 655.00 | | -451 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 741 952.00 | | 961 722.00 | 19 741 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 20 487 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 962.00 | 20 670 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 079.00 | 69 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 823.00 | 114 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 151.00 | | 1 055.00 | 73 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 540.00 | | 10 667.00 | 131 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 537 261.00 | | 950 000.00 | 19 537 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 115.00 | 23 702.00 | 24 408.00 | 117 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 521.00 | 5 643.00 | 5 079.00 | 43 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 594.00 | 18 059.00 | 19 329.00 | 73 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 105.00 | 5 762.00 | | 129 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 853.00 | | | 317 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 642 446.00 | 390 848.00 | | 1 642 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 771 551.00 | 396 610.00 | | 1 771 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 390 848.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 101 494.00 | 6 101 494.00 | | 6 101 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 633.00 | 72 633.00 | | 72 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 435.00 | 143 435.00 | | 143 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 940.00 | | | 163 940.00 |
UX Autres créances clients | 7 286 092.00 | | | 7 286 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 897 145.00 | | | 897 145.00 |
VC Groupe et associés | 9 844 294.00 | | | 9 844 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285 682.00 | 1 285 682.00 | | 1 285 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 704 165.00 | 892 736.00 | 2 811 429.00 | 3 704 165.00 |
VI Groupe et associés | 24 359 034.00 | 24 359 034.00 | | 24 359 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 191.00 | | | 260 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 152 971.00 | | | 1 152 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 414.00 | | | 428 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 344.00 | | | 97 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 177 259.00 | 18 553 319.00 | 1 623 940.00 | 20 177 259.00 |
VW T.V.A. | 1 351 876.00 | 1 351 876.00 | | 1 351 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 095 365.00 | 34 283 936.00 | 2 811 429.00 | 37 095 365.00 |