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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 707.00 | 3 768.00 | 2 939.00 | 6 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 050 030.00 | 1 988 244.00 | 3 061 786.00 | 5 050 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 517.00 | | 1 431 517.00 | 1 431 517.00 |
BZ Autres créances | 10 672 104.00 | 2 276 614.00 | 8 395 490.00 | 10 672 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 607 859.00 | 2 276 614.00 | 10 331 245.00 | 12 607 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 657 890.00 | 4 264 858.00 | 13 393 032.00 | 17 657 890.00 |
CU Autres participations | 4 819 162.00 | 1 984 476.00 | 2 834 686.00 | 4 819 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 047 383.00 | -595 768.00 | | -1 047 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 009 658.00 | -451 616.00 | | 9 009 658.00 |
DK Provisions réglementées | 59 137.00 | 134 867.00 | | 59 137.00 |
DL TOTAL (I) | 9 671 412.00 | 737 484.00 | | 9 671 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 629.00 | 4 989 847.00 | | 129 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 353.00 | 6 101 494.00 | | 1 179 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 174.00 | 1 491 395.00 | | 336 174.00 |
EA Autres dettes | 2 021 982.00 | 24 369 195.00 | | 2 021 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 481.00 | 143 435.00 | | 54 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 620.00 | 37 095 365.00 | | 3 721 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 393 032.00 | 37 832 849.00 | | 13 393 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 009 128.00 | | 5 009 128.00 | 5 009 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 009 128.00 | | 5 009 128.00 | 5 009 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 048 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 623 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 424.00 | |
GE Autres charges | | | 9 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 994 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 033 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 353 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 261 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 358 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 660 294.00 | | | 25 660 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 041.00 | | | 76 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 736 335.00 | | | 25 736 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | 17.00 | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 357 092.00 | 8 555.00 | | 14 357 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311.00 | 5 762.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 367 903.00 | 14 334.00 | | 14 367 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 368 432.00 | -14 334.00 | | 11 368 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 138 800.00 | 7 459 501.00 | | 33 138 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 129 142.00 | 7 911 116.00 | | 24 129 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 009 658.00 | -451 616.00 | | 9 009 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 670 711.00 | | | 20 670 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 468 100.00 | 5 019 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 620 681.00 | 5 050 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 904.00 | 24 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 676.00 | 6 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 126.00 | | | 69 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 383.00 | | | 114 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 487 201.00 | | | 20 487 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 409.00 | 4 807.00 | 117 448.00 | 116 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 086.00 | | 44 086.00 | 44 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 324.00 | 4 807.00 | 73 363.00 | 72 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 867.00 | 311.00 | 76 041.00 | 134 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 853.00 | 2 276 614.00 | 317 853.00 | 317 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 033 294.00 | 4 261 090.00 | 2 033 294.00 | 2 033 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168 161.00 | 4 261 401.00 | 2 109 335.00 | 2 168 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 261 090.00 | 2 033 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 311.00 | 76 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 353.00 | 1 179 353.00 | | 1 179 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 108.00 | 335 108.00 | | 335 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 517.00 | | | 1 431 517.00 |
VB T. V. A. | 224 815.00 | | | 224 815.00 |
VC Groupe et associés | 10 187 586.00 | | | 10 187 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 629.00 | 129 629.00 | | 129 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 686 874.00 | 1 686 874.00 | | 1 686 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 704 165.00 | | | 3 704 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 703.00 | | | 259 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 287 270.00 | 12 106 836.00 | 180 440.00 | 12 287 270.00 |
VW T.V.A. | 254 964.00 | 254 964.00 | | 254 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721 620.00 | 3 721 620.00 | | 3 721 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |