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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
AH Fonds commercial | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 222.00 | 7 464.00 | 758.00 | 8 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 943.00 | 30 023.00 | 44 919.00 | 74 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 310.00 | 252 790.00 | 872 519.00 | 1 125 310.00 |
BZ Autres créances | 9 149 268.00 | 139 941.00 | 9 009 326.00 | 9 149 268.00 |
CF Disponibilités | 146 863.00 | | 146 863.00 | 146 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 422 062.00 | 392 731.00 | 10 029 331.00 | 10 422 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 497 005.00 | 422 755.00 | 10 074 250.00 | 10 497 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 899 081.00 | 8 105 252.00 | | 7 899 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 806.00 | -206 170.00 | | -238 806.00 |
DK Provisions réglementées | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
DL TOTAL (I) | 9 369 412.00 | 9 608 218.00 | | 9 369 412.00 |
DP Provisions pour risques | 119 399.00 | 119 399.00 | | 119 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 399.00 | 119 399.00 | | 119 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 1 477.00 | | 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 644.00 | 825 694.00 | | 272 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 597.00 | 248 984.00 | | 120 597.00 |
EA Autres dettes | 191 577.00 | 246 007.00 | | 191 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 439.00 | 1 326 305.00 | | 585 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 074 250.00 | 11 053 923.00 | | 10 074 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 439.00 | 1 322 162.00 | | 585 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 477.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 820 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 269.00 | | | 209 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 833.00 | | | 209 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221 600.00 | | | 1 221 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324 600.00 | | | 1 324 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114 767.00 | | | -1 114 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 520.00 | 377 861.00 | | 1 201 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 326.00 | 584 031.00 | | 1 440 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 806.00 | -206 170.00 | | -238 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 243.00 | | 961 300.00 | 335 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 221 600.00 | 39 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221 600.00 | 74 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 240.00 | | 961 300.00 | 300 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 518.00 | 505.00 | | 9 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 959.00 | 505.00 | | 6 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 119 399.00 | | | 119 399.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 399.00 | | | 119 399.00 |
6T Sur comptes clients | 252 790.00 | | | 252 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 699 330.00 | | 559 389.00 | 699 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233 332.00 | | 820 601.00 | 1 233 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411 869.00 | | 820 601.00 | 1 411 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 820 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 644.00 | 272 644.00 | | 272 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 577.00 | 191 577.00 | | 191 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 909 969.00 | 909 969.00 | | 909 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 340.00 | 215 340.00 | | 215 340.00 |
VB T. V. A. | 211 716.00 | 211 716.00 | | 211 716.00 |
VC Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VP Divers | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 871 934.00 | 8 871 934.00 | | 8 871 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 275 017.00 | 10 275 017.00 | | 10 275 017.00 |
VW T.V.A. | 115 211.00 | 115 211.00 | | 115 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 439.00 | 585 439.00 | | 585 439.00 |