| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 707.00 | 5 176.00 | 1 531.00 | 6 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 047 230.00 | 2 308 088.00 | 2 739 142.00 | 5 047 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 082.00 | | 944 082.00 | 944 082.00 |
BZ Autres créances | 11 207 049.00 | 1 903 413.00 | 9 303 636.00 | 11 207 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 156 719.00 | 1 903 413.00 | 10 253 306.00 | 12 156 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 203 949.00 | 4 211 501.00 | 12 992 448.00 | 17 203 949.00 |
CU Autres participations | 4 816 362.00 | 2 302 912.00 | 2 513 450.00 | 4 816 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 962 275.00 | | | 7 962 275.00 |
DH Report à nouveau | | -1 047 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 246.00 | 9 009 658.00 | | 406 246.00 |
DK Provisions réglementées | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
DL TOTAL (I) | 10 077 658.00 | 9 671 412.00 | | 10 077 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102.00 | 129 629.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 275.00 | 1 179 353.00 | | 1 217 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 161.00 | 336 174.00 | | 208 161.00 |
EA Autres dettes | 1 488 252.00 | 2 021 982.00 | | 1 488 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 914 790.00 | 3 721 620.00 | | 2 914 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 992 448.00 | 13 393 032.00 | | 12 992 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 010.00 | | 749 010.00 | 749 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 010.00 | | 749 010.00 | 749 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 512 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 457 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 079.00 | 25 660 294.00 | | 75 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 611.00 | 25 736 335.00 | | 90 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 651.00 | 14 357 092.00 | | 4 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 651.00 | 14 367 903.00 | | 4 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 960.00 | 11 368 432.00 | | 85 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 467.00 | 33 138 800.00 | | 1 518 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 221.00 | 24 129 142.00 | | 1 112 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 246.00 | 9 009 658.00 | | 406 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 050 029.00 | | | 5 050 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 5 016 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 5 047 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 019 101.00 | | | 5 019 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 768.00 | 1 408.00 | | 3 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768.00 | 1 408.00 | | 3 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 276 614.00 | 115 313.00 | 488 514.00 | 2 276 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 261 090.00 | 457 313.00 | 512 078.00 | 4 261 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 320 227.00 | 457 313.00 | 512 078.00 | 4 320 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 457 313.00 | 512 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 275.00 | 1 217 275.00 | | 1 217 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 266.00 | 162 266.00 | | 162 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 944 082.00 | 944 082.00 | | 944 082.00 |
VB T. V. A. | 177 528.00 | 177 528.00 | | 177 528.00 |
VC Groupe et associés | 11 017 880.00 | 11 017 880.00 | | 11 017 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 986.00 | 1 325 986.00 | | 1 325 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 331 571.00 | 12 151 131.00 | 180 440.00 | 12 331 571.00 |
VW T.V.A. | 174 418.00 | 174 418.00 | | 174 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 790.00 | 2 914 790.00 | | 2 914 790.00 |