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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
AH Fonds commercial | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 222.00 | 6 959.00 | 1 263.00 | 8 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 243.00 | 290 730.00 | 44 512.00 | 335 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 023.00 | 252 790.00 | 1 284 233.00 | 1 537 023.00 |
BZ Autres créances | 10 294 175.00 | 699 330.00 | 9 594 845.00 | 10 294 175.00 |
CF Disponibilités | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 839 400.00 | 952 120.00 | 10 887 280.00 | 11 839 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 174 643.00 | 1 242 851.00 | 10 931 792.00 | 12 174 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
CU Autres participations | 280 300.00 | 281 212.00 | -912.00 | 280 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 8 105 252.00 | 8 368 521.00 | | 8 105 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 170.00 | -263 269.00 | | -206 170.00 |
DK Provisions réglementées | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
DL TOTAL (I) | 9 608 218.00 | 9 814 389.00 | | 9 608 218.00 |
DP Provisions pour risques | 119 399.00 | | | 119 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 399.00 | | | 119 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477.00 | 3 070.00 | | 1 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 253.00 | 1 025 441.00 | | 824 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 984.00 | 221 335.00 | | 248 984.00 |
EA Autres dettes | 125 317.00 | 2 055 325.00 | | 125 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 175.00 | 3 305 171.00 | | 1 204 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 931 792.00 | 13 119 560.00 | | 10 931 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 031.00 | 3 305 171.00 | | 1 200 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477.00 | 3 070.00 | | 1 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 628.00 | | 243 628.00 | 243 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 628.00 | | 243 628.00 | 243 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 524 691.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 005 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 529 778.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 725 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 360 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 086 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 556 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 861.00 | 4 554 770.00 | | 377 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 031.00 | 4 818 039.00 | | 584 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 170.00 | -263 269.00 | | -206 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 930.00 | | 4 074.00 | 3 686 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 355 762.00 | 300 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 355 762.00 | 335 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 222.00 | | 2 559.00 | 24 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 707.00 | | 1 515.00 | 6 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 656 001.00 | | | 3 656 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 259.00 | 3 260.00 | | 6 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259.00 | 701.00 | | 6 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 119 399.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 067.00 | 214 724.00 | | 38 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 252 977.00 | | 553 647.00 | 1 252 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900 039.00 | 215 635.00 | 1 882 341.00 | 2 900 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 959 176.00 | 335 034.00 | 1 882 341.00 | 2 959 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 153.00 | | |
UG ‐ Financières | | 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 253.00 | 824 253.00 | | 824 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 317.00 | 125 317.00 | | 125 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 051.00 | 1 400 051.00 | | 1 400 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 663.00 | 257 663.00 | | 257 663.00 |
VB T. V. A. | 330 347.00 | 330 347.00 | | 330 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VP Divers | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900 140.00 | 9 900 140.00 | | 9 900 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 954 250.00 | 11 954 250.00 | | 11 954 250.00 |
VW T.V.A. | 243 599.00 | 243 599.00 | | 243 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 031.00 | 1 200 031.00 | | 1 200 031.00 |