| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 707.00 | 6 259.00 | 448.00 | 6 707.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 930.00 | 1 615 254.00 | 2 071 676.00 | 3 686 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 712.00 | 38 067.00 | 1 133 645.00 | 1 171 712.00 |
BZ Autres créances | 10 862 163.00 | 1 252 977.00 | 9 609 186.00 | 10 862 163.00 |
CF Disponibilités | 304 164.00 | | 304 164.00 | 304 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 338 927.00 | 1 291 044.00 | 11 047 883.00 | 12 338 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 025 857.00 | 2 906 297.00 | 13 119 560.00 | 16 025 857.00 |
CU Autres participations | 3 456 062.00 | 1 608 995.00 | 1 847 067.00 | 3 456 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 8 368 521.00 | 7 962 275.00 | | 8 368 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 269.00 | 406 246.00 | | -263 269.00 |
DK Provisions réglementées | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
DL TOTAL (I) | 9 814 389.00 | 10 077 658.00 | | 9 814 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 070.00 | 1 102.00 | | 3 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 441.00 | 1 217 275.00 | | 1 025 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 335.00 | 208 161.00 | | 221 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 055 325.00 | 1 488 252.00 | | 2 055 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 171.00 | 2 914 790.00 | | 3 305 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 119 560.00 | 12 992 448.00 | | 13 119 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 992.00 | | 662 992.00 | 662 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 992.00 | | 662 992.00 | 662 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 168 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 823 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 469 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524 691.00 | 15 532.00 | | 524 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005 087.00 | 75 079.00 | | 1 005 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529 778.00 | 90 611.00 | | 1 529 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725 840.00 | | | 1 725 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360 300.00 | 4 651.00 | | 1 360 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 086 140.00 | 4 651.00 | | 3 086 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 556 362.00 | 85 960.00 | | -1 556 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 770.00 | 1 518 467.00 | | 4 554 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 039.00 | 1 112 221.00 | | 4 818 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 269.00 | 406 246.00 | | -263 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 047 230.00 | | | 5 047 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360 300.00 | 3 656 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360 300.00 | 3 686 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016 301.00 | | | 5 016 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 176.00 | 1 083.00 | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 176.00 | 1 083.00 | | 5 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6T Sur comptes clients | | 38 067.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 903 413.00 | 152 050.00 | 802 486.00 | 1 903 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 206 325.00 | 861 724.00 | 2 168 010.00 | 4 206 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 265 462.00 | 861 724.00 | 2 168 010.00 | 4 265 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 067.00 | | |
UG ‐ Financières | | 823 657.00 | 2 168 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 441.00 | 1 025 441.00 | | 1 025 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 389.00 | 1 129 389.00 | | 1 129 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
VB T. V. A. | 266 803.00 | 266 803.00 | | 266 803.00 |
VC Groupe et associés | 10 272 360.00 | 10 272 360.00 | | 10 272 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VI Groupe et associés | 2 025 777.00 | 2 025 777.00 | | 2 025 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 1 558.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 215 203.00 | 12 034 763.00 | 180 440.00 | 12 215 203.00 |
VW T.V.A. | 221 335.00 | 221 335.00 | | 221 335.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1 558.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 171.00 | 3 305 171.00 | | 3 305 171.00 |