| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 057.00 | 35 651.00 | 87 406.00 | 123 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 448.00 | 37 597.00 | 2 920 851.00 | 2 958 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 180.00 | | 68 180.00 | 68 180.00 |
BZ Autres créances | 1 135 141.00 | | 1 135 141.00 | 1 135 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 93 672.00 | | 93 672.00 | 93 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 993.00 | | 1 376 993.00 | 1 376 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 441.00 | 37 597.00 | 4 297 844.00 | 4 335 441.00 |
CU Autres participations | 2 831 833.00 | | 2 831 833.00 | 2 831 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 746 640.00 | 2 766 435.00 | | 2 746 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 221.00 | -19 794.00 | | 26 221.00 |
DK Provisions réglementées | 10 778.00 | 3 911.00 | | 10 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 520 639.00 | 3 487 551.00 | | 3 520 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 935.00 | 350 928.00 | | 308 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 976.00 | 382 001.00 | | 381 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 565.00 | | 4 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 593.00 | 37 573.00 | | 81 593.00 |
EA Autres dettes | | 22 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 777 205.00 | 797 430.00 | | 777 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 844.00 | 4 284 981.00 | | 4 297 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 134.00 | 491 676.00 | | 530 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 463.00 | | 264 463.00 | 264 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 463.00 | | 264 463.00 | 264 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 012.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 985.00 | 6 117.00 | | 12 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 344.00 | 67 347.00 | | 77 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 514.00 | 28 500.00 | | 19 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 514.00 | 28 743.00 | | 19 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 394.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | 40 711.00 | | 2 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 867.00 | 3 911.00 | | 6 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 258.00 | 45 016.00 | | 9 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 256.00 | -16 273.00 | | 10 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 239.00 | 385 700.00 | | 383 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 018.00 | 405 495.00 | | 357 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 221.00 | -19 794.00 | | 26 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 415.00 | | 6 252.00 | 2 953 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219.00 | 2 958 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | 123 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 810.00 | | 1 466.00 | 122 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828 659.00 | | 4 786.00 | 2 828 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 804.00 | 23 012.00 | 1 219.00 | 15 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 858.00 | 23 012.00 | 1 219.00 | 13 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 911.00 | 6 867.00 | | 3 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 911.00 | 6 867.00 | | 3 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 935.00 | 61 864.00 | 183 261.00 | 308 935.00 |
VI Groupe et associés | 381 628.00 | 381 628.00 | | 381 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 238.00 | | | 1 133 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 933.00 | 1 203 321.00 | 1 612.00 | 1 204 933.00 |
VW T.V.A. | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 205.00 | 530 134.00 | 183 261.00 | 777 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 2 473.00 | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 758.00 | 12 209.00 | | 11 758.00 |
ST Autres comptes | 39 655.00 | 45 792.00 | | 39 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 437.00 | 6 487.00 | | 4 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 132.00 | 2 915.00 | | 1 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 486.00 | 53 372.00 | | 46 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 629.00 | 10 839.00 | | 6 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 851.00 | 64 489.00 | | 55 851.00 |