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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 392.00 | 57 183.00 | 69 209.00 | 126 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 282.00 | 83 129.00 | 2 880 154.00 | 2 963 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 549.00 | | 71 549.00 | 71 549.00 |
BZ Autres créances | 1 106 857.00 | | 1 106 857.00 | 1 106 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 175 966.00 | | 175 966.00 | 175 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 372.00 | | 1 434 372.00 | 1 434 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 654.00 | 83 129.00 | 4 314 526.00 | 4 397 654.00 |
CU Autres participations | 2 831 833.00 | 24 000.00 | 2 807 833.00 | 2 831 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 742 861.00 | 2 746 640.00 | | 2 742 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 220.00 | 26 221.00 | | 78 220.00 |
DK Provisions réglementées | 17 645.00 | 10 778.00 | | 17 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575 726.00 | 3 520 639.00 | | 3 575 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 071.00 | 308 935.00 | | 247 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 977.00 | 381 976.00 | | 400 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 4 701.00 | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 884.00 | 81 593.00 | | 87 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 800.00 | 777 205.00 | | 738 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 526.00 | 4 297 844.00 | | 4 314 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 694.00 | 530 134.00 | | 552 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 730.00 | | 295 730.00 | 295 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 730.00 | | 295 730.00 | 295 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 986.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 449.00 | 77 344.00 | | 84 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 141.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 047.00 | 9 258.00 | | 7 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 047.00 | 10 256.00 | | -7 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 491.00 | 383 239.00 | | 505 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 271.00 | 357 018.00 | | 427 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 220.00 | 26 221.00 | | 78 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 448.00 | | 7 288.00 | 2 958 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 834 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 454.00 | 2 963 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 454.00 | 126 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 057.00 | | 5 788.00 | 123 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833 445.00 | | 1 500.00 | 2 833 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 597.00 | 23 986.00 | 2 454.00 | 37 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 651.00 | 23 988.00 | 2 454.00 | 35 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 778.00 | 6 867.00 | | 10 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 778.00 | 30 867.00 | | 10 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 867.00 | | |