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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 617.00 | 79 146.00 | 52 471.00 | 131 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 908.00 | 279 392.00 | 2 695 516.00 | 2 974 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 838.00 | | 72 838.00 | 72 838.00 |
BZ Autres créances | 1 563 147.00 | 10 000.00 | 1 553 147.00 | 1 563 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 024.00 | 10 000.00 | 1 692 024.00 | 1 702 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 932.00 | 289 392.00 | 4 387 541.00 | 4 676 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 838 233.00 | 198 300.00 | 2 639 933.00 | 2 838 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 821 081.00 | 2 742 861.00 | | 2 821 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 879.00 | 78 220.00 | | -67 879.00 |
DK Provisions réglementées | 24 512.00 | 17 645.00 | | 24 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 714.00 | 3 575 726.00 | | 3 514 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 105.00 | 247 071.00 | | 186 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 001.00 | 400 977.00 | | 407 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 868.00 | | 2 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 177.00 | 87 884.00 | | 79 177.00 |
EA Autres dettes | 198 020.00 | | | 198 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 827.00 | 738 800.00 | | 872 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 541.00 | 4 314 526.00 | | 4 387 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 715.00 | 552 694.00 | | 726 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 533.00 | | 287 533.00 | 287 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 533.00 | | 287 533.00 | 287 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 763.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 410.00 | 84 449.00 | | 90 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 180.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 767.00 | 7 047.00 | | 7 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 767.00 | -7 047.00 | | -7 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 934.00 | 505 491.00 | | 555 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 814.00 | 427 271.00 | | 623 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 879.00 | 78 220.00 | | -67 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 521.00 | 5 041.00 | | 2 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 963 282.00 | | 14 425.00 | 2 963 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 841 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 2 974 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 131 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 392.00 | | 8 025.00 | 126 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834 945.00 | | 6 400.00 | 2 834 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 129.00 | 24 763.00 | 2 800.00 | 59 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 183.00 | 24 763.00 | 2 800.00 | 57 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 645.00 | 6 867.00 | | 17 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 184 300.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 645.00 | 191 167.00 | | 41 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 184 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 867.00 | | |