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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 192.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 446 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 453 437.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 51 760.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 629 503.00 | |
CF Disponibilités | | | 317 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 998 603.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 452 040.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 972 811.00 | 3 208 522.00 | | 2 972 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 711.00 | 105 192.00 | | 235 711.00 |
DK Provisions réglementées | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 912 858.00 | 4 018 050.00 | | 3 912 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 994.00 | 107 968.00 | | 135 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 863.00 | 87 929.00 | | 337 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 6 745.00 | | 4 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 398.00 | 40 927.00 | | 60 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 181.00 | 243 569.00 | | 539 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 040.00 | 4 261 619.00 | | 4 452 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 863.00 | | | 337 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 425.00 | 412 013.00 | | 17 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 445.00 | 475 829.00 | | 411 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 020.00 | -63 816.00 | | -394 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 479.00 | 867 224.00 | | 954 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 768.00 | 762 032.00 | | 718 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 711.00 | 105 192.00 | | 235 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 522.00 | 14 374.00 | 17 148.00 | 31 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
UX Autres créances clients | 65 084.00 | 65 084.00 | | 65 084.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 968.00 | 41 491.00 | 66 477.00 | 107 968.00 |
VI Groupe et associés | 87 929.00 | 87 929.00 | | 87 929.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420 946.00 | 1 420 946.00 | | 1 420 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 510.00 | 1 486 397.00 | 3 112.00 | 1 489 510.00 |
VW T.V.A. | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 569.00 | 159 944.00 | 83 625.00 | 243 569.00 |