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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 123.00 | 100 903.00 | 30 220.00 | 131 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 614.00 | 483 566.00 | 2 492 048.00 | 2 975 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 131.00 | | 74 131.00 | 74 131.00 |
BZ Autres créances | 1 533 311.00 | 10 000.00 | 1 523 311.00 | 1 533 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 043.00 | | 100 043.00 | 100 043.00 |
CF Disponibilités | 56 808.00 | | 56 808.00 | 56 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 293.00 | 10 000.00 | 1 754 293.00 | 1 764 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 907.00 | 493 566.00 | 4 246 341.00 | 4 739 907.00 |
CU Autres participations | 2 839 433.00 | 380 718.00 | 2 458 715.00 | 2 839 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 753 202.00 | 2 821 081.00 | | 2 753 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 609.00 | -67 879.00 | | 152 609.00 |
DK Provisions réglementées | 31 379.00 | 24 512.00 | | 31 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 674 190.00 | 3 514 714.00 | | 3 674 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 112.00 | 186 105.00 | | 146 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 686.00 | 407 001.00 | | 377 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 907.00 | 2 523.00 | | 3 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 165.00 | 79 177.00 | | 32 165.00 |
EA Autres dettes | 12 282.00 | 198 020.00 | | 12 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 151.00 | 872 827.00 | | 572 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 341.00 | 4 387 541.00 | | 4 246 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 800.00 | 726 715.00 | | 466 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 370.00 | | 259 370.00 | 259 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 370.00 | | 259 370.00 | 259 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 579.00 | 90 410.00 | | 88 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 495.00 | 900.00 | | 7 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 362.00 | 7 767.00 | | 14 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 641.00 | -7 767.00 | | -13 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 238.00 | 555 934.00 | | 772 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 629.00 | 623 814.00 | | 619 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 609.00 | -67 879.00 | | 152 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 521.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 908.00 | | 4 358.00 | 2 974 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 652.00 | 2 975 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 652.00 | 131 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 617.00 | | 3 158.00 | 131 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841 345.00 | | 1 200.00 | 2 841 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 092.00 | 25 408.00 | 3 652.00 | 81 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 146.00 | 25 408.00 | 3 652.00 | 79 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 512.00 | 6 867.00 | | 24 512.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 300.00 | 182 418.00 | | 208 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 812.00 | 189 285.00 | | 232 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 182 418.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 867.00 | | |