| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 104.00 | 462.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 123.00 | 124 393.00 | 6 730.00 | 131 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 880.00 | 126 443.00 | 2 453 437.00 | 2 579 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
BZ Autres créances | 1 629 503.00 | | 1 629 503.00 | 1 629 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 043.00 | | 60 043.00 | 60 043.00 |
CF Disponibilités | 257 297.00 | | 257 297.00 | 257 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 603.00 | | 1 998 603.00 | 1 998 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 482.00 | 126 443.00 | 4 452 040.00 | 4 578 482.00 |
CU Autres participations | 2 443 133.00 | | 2 443 133.00 | 2 443 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 905 811.00 | 2 753 202.00 | | 2 905 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 711.00 | 152 609.00 | | 235 711.00 |
DK Provisions réglementées | 34 336.00 | 31 379.00 | | 34 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 912 858.00 | 3 674 190.00 | | 3 912 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 994.00 | 146 112.00 | | 135 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 863.00 | 377 686.00 | | 337 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 3 907.00 | | 4 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 398.00 | 32 165.00 | | 60 398.00 |
EA Autres dettes | | 12 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 181.00 | 572 151.00 | | 539 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 040.00 | 4 246 341.00 | | 4 452 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 187.00 | 466 800.00 | | 403 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 212.00 | | 136 212.00 | 136 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 212.00 | | 136 212.00 | 136 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 594.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 390 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 492.00 | 12 985.00 | | 6 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 314.00 | 88 579.00 | | 76 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 441.00 | 721.00 | | 1 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 425.00 | 721.00 | | 17 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 188.00 | 7 495.00 | | 10 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 300.00 | | | 398 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 957.00 | 6 867.00 | | 2 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 445.00 | 14 362.00 | | 411 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 020.00 | -13 641.00 | | -394 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 478.00 | 772 238.00 | | 954 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 767.00 | 619 629.00 | | 718 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 711.00 | 152 609.00 | | 235 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 614.00 | | 2 566.00 | 2 975 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 300.00 | 2 446 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 300.00 | 2 579 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 123.00 | | 566.00 | 131 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842 545.00 | | 2 000.00 | 2 842 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 848.00 | 23 594.00 | | 102 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 903.00 | 23 594.00 | | 100 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 379.00 | 2 957.00 | | 31 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 718.00 | | 390 718.00 | 390 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 097.00 | 2 957.00 | 390 718.00 | 422 097.00 |
UG ‐ Financières | | | 390 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 957.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
UX Autres créances clients | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 994.00 | | 135 994.00 | 135 994.00 |
VI Groupe et associés | 336 119.00 | 336 119.00 | | 336 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627 904.00 | 1 627 904.00 | | 1 627 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 375.00 | 1 681 263.00 | 3 112.00 | 1 684 375.00 |
VW T.V.A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 181.00 | 403 187.00 | 135 994.00 | 539 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | 1 557.00 | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 357.00 | 16 998.00 | | 17 357.00 |
ST Autres comptes | 42 645.00 | 54 610.00 | | 42 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 814.00 | 22 477.00 | | 22 814.00 |
YW Taxe professionnelle | | 457.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 150.00 | 2 014.00 | | 1 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 211.00 | 59 959.00 | | 20 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 841.00 | 9 646.00 | | 7 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 815.00 | 94 085.00 | | 82 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |