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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 385.00 | 772.00 | 9 612.00 | 10 385.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 999.00 | 8 666.00 | 1 333.00 | 9 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 428.00 | 38 723.00 | 47 704.00 | 86 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 233.00 | 48 162.00 | 334 070.00 | 382 233.00 |
BT Marchandises | 656 436.00 | 62 522.00 | 593 913.00 | 656 436.00 |
BZ Autres créances | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
CF Disponibilités | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 700.00 | 62 522.00 | 628 177.00 | 690 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 933.00 | 110 685.00 | 962 248.00 | 1 072 933.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 415 464.00 | | | 415 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 274.00 | | | -6 274.00 |
DL TOTAL (I) | 430 089.00 | | | 430 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 668.00 | | | 218 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 620.00 | | | 228 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
EA Autres dettes | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 158.00 | | | 532 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 248.00 | | | 962 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 843.00 | | | 373 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 422.00 | | 947 422.00 | 947 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 422.00 | | 947 422.00 | 947 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 859.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 405.00 | | | 953 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 680.00 | | | 959 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 274.00 | | | -6 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 172.00 | | | 368 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 752.00 | | | 92 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 460.00 | 9 889.00 | 1 185.00 | 39 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 773.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 460.00 | 9 116.00 | 1 185.00 | 39 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 620.00 | 228 620.00 | | 228 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 083.00 | 63 083.00 | | 63 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 585.00 | | | 155 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 384.00 | 31 164.00 | 5 220.00 | 36 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 429.00 | 373 844.00 | | 529 429.00 |